Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

California Resources USD

Обновить

Сектор: Нефть и газ

География: США (Калифорния)

COMM_CRC

График цены

58.61 USDДень 3.08%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
58.61 USD · 3.08%
Капитализация
5.1 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
-87.0%
Δ EBITDA г/г
-282.3%

Мультиплы

P/E (LTM)
14.0x
3г ср.: 10.5x
P/B (FY)
1.4x
P/E (анн.)
<0
EV/EBITDA (LTM)
29.8x
3г ср.: 4.9x
EV/EBITDA (анн.)
<0

Денежная доходность

Див. доходность
2.7%
Доходность FCF (LTM)
0.6%

Создание стоимости

к справедливой капитализации при текущем EV/EBITDA
Потенциал (апсайд)
-17.8%
↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
19.3 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/CRC

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 1 / Warn: 10 / Err: 3 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2023-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2023-09-30 Q3⚠Предупр. 4
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2024-03-31 Q1✗Ошибки 2Предупр. 5
2024-06-30 Q2⚠Предупр. 2
2024-09-30 Q3⚠Предупр. 2
2024-12-31 FY⚠Предупр. 2
2024-12-31 Q4✓OK
2025-03-31 Q1✗Ошибки 2Предупр. 2
2025-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY⚠Предупр. 1
2026-03-31 Q1✗Ошибки 7Предупр. 2
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлн USDОпер. прибыльмлн USDАморт. и износмлн USDEBITDAмлн USDЧистая прибыльмлн USDОперац. ДДСмлн USDКапекс + M&Aмлн USDАктивымлн USDКапиталмлн USDROE (годовая)Чистый долгмлн USDИсточник
2026-03-31Q1 2026 (3M)OK119.0
г/г -87.0%
-711.0
г/г -482.3%
133.0
г/г 1.5%
-578.0
г/г -282.3%
-711.0
г/г -718.3%
99.0-136.07149.0
г/г 4.7%
2918.0
г/г -17.0%
-86.3%1283.0Ссылка
2025-12-31Q4 2025 (3M)OK924.0
г/г 5.4%
47.0
г/г -30.9%
129.0
г/г -9.2%
176.0
г/г -16.2%
12.0
г/г -63.6%
235.0-120.07403.0
г/г 3.8%
3674.0
г/г 3.8%
10.2%1167.0Ссылка
2025-09-30Q3 2025 (3M)OK855.0
г/г -36.8%
98.0
г/г -81.1%
123.0
г/г -12.1%
221.0
г/г -66.4%
64.0
г/г -81.4%
279.0-91.06751.0
г/г -5.3%
3443.0
г/г -1.7%
2.5%837.0Ссылка
2025-06-30Q2 2025 (3M)OK978.0
г/г 90.3%
267.0
г/г 602.6%
128.0
г/г 141.5%
395.0
г/г 334.1%
172.0
г/г 2050.0%
165.0-56.06712.0
г/г 49.5%
3407.0
г/г 66.0%
19.9%960.0Ссылка
2025-03-31Q1 2025 (3M)OK912.0
г/г 100.9%
186.0
г/г —
131.0
г/г 147.2%
317.0
г/г 546.9%
115.0
г/г —
186.0-55.06827.0
г/г 74.6%
3516.0
г/г 68.0%
13.0%818.0Ссылка
2024-12-31Q4 2024 (3M)OK877.0
г/г 20.8%
68.0
г/г -76.0%
142.0
г/г 158.2%
210.0
г/г -37.9%
33.0
г/г -82.4%
206.0-88.07135.0
г/г 78.5%
3538.0
г/г 59.4%
10.7%776.0Ссылка
2024-09-30Q3 2024 (3M)OK1353.0
г/г 194.1%
518.0
г/г —
140.0
г/г 150.0%
658.0
г/г 1504.9%
345.0
г/г —
220.0-79.07128.0
г/г 80.4%
3501.0
г/г 70.8%
16.6%910.0Ссылка
2024-06-30Q2 2024 (3M)OK514.0
г/г -13.0%
38.0
г/г -74.1%
53.0
г/г -5.4%
91.0
г/г -55.2%
8.0
г/г -91.8%
97.0-34.04490.0
г/г 15.1%
2052.0
г/г -2.7%
1.5%149.0Ссылка
2024-03-31Q1 2024 (3M)OK454.0
г/г -55.7%
-4.0
г/г -101.0%
53.0
г/г -8.6%
49.0
г/г -89.1%
-10.0
г/г -103.3%
87.0-54.03910.0
г/г -2.2%
2093.0
г/г 0.0%
-1.9%157.0Ссылка
2023-12-31Q4 2023 (3M)OK726.0
г/г —
283.0
г/г —
55.0
г/г —
338.0
г/г —
188.0
г/г —
131.0-66.03998.0
г/г —
2219.0
г/г —
26.4%59.0Ссылка
2023-09-30Q3 2023 (3M)OK460.0
г/г —
-15.0
г/г —
56.0
г/г —
41.0
г/г —
-22.0
г/г —
104.0-33.03952.0
г/г —
2050.0
г/г —
-1.4%123.0Ссылка
2023-06-30Q2 2023 (3M)OK591.0
г/г —
147.0
г/г —
56.0
г/г —
203.0
г/г —
97.0
г/г —
108.0-39.03900.0
г/г —
2110.0
г/г —
18.5%161.0Ссылка
2023-03-31Q1 2023 (3M)OK1024.0
г/г —
393.0
г/г —
58.0
г/г —
451.0
г/г —
301.0
г/г —
310.0-47.04000.0
г/г —
2092.0
г/г —
—129.0Ссылка
Качество данных В показанных периодах нет явных проблем масштаба, баланса или ДДС.

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы
654 млн бнэ
2025
Обеспеченность запасами (R/P)
10.2 лет
запасы ÷ годовая добыча
Годовая добыча
64.02 млн бнэ
2025

Динамика добычи, млн бнэ

23.39201940.52202036.50202133.49202231.84202349.34202464.022025

Запасы

ГодЗапасы, млн boe
2025654
2024545
2023377
2022417
2021480
2020448

Добыча

ГодДобыча, млн boeв сутки
202564.02
+29.8%		175 397
202449.34
+54.9%		135 181
202331.84
−4.9%		87 247
202233.49
−8.3%		91 748
202136.50
−9.9%		100 000
202040.52
+73.2%		111 000
201923.3964 074

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

-1 000-50005001 0001 5002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Изменения (г/г)

-400%-200%0%200%400%2023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Денежный поток

FCF (млн $)

-800-600-400-20002002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Чистый долг / ден. средства (млн $)

05001 0001 5002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Цена ключевого сырья — Brent

Текущее 84спот к LTM +21%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -17.8%

Главный драйвер — Brent +21% к LTM; выручка ×1.16 против затрат ×1.04; EBITDA 1 109→1 519; при 4.3× EV/EBITDA → -18%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
Brent (rev)+85%83.7369.0980.29+21%+16%
Henry Hub Gas (rev)+15%3.063.533.09-13%-12%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM3 669
EBITDA LTM1 109
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)2 560
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.160 (+16%)
= Спот-выручка4 257
Множитель выручки — 3-летние цены×1.119 (+12%)
= Выручка по 3-летним ценам4 106
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.040 (+4%)
= Спот-затраты2 662
Множитель затрат — 3-летние цены×1.040 (+4%)
= Затраты по 3-летним ценам2 662
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA1 594
= EBITDA по 3-летним ценам1 444
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)1 519
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль)4.3x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA6 532
Чистый долг1 167
Целевая капитализация = EV − чистый долг5 365
Текущая капитализация4 981

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -17.8%

Обеспеченность запасами: 13 лет — до дисконта +7.7%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2023 Q11 024524+95.4%45189+405.5%
2023 Q2591674-12.3%203167+21.5%
2023 Q3460788-41.6%41289-85.8%
2023 Q4726667+8.8%338185+82.6%
2024 Q1454673-32.5%49220-77.7%
2024 Q2514568-9.5%91158-42.4%
2024 Q31 353502+169.5%65883+692.0%
2024 Q4926726+27.6%365236+54.5%
2025 Q1912842+8.3%317308+2.9%
2025 Q2978847+15.4%395264+49.3%
2025 Q3855972-12.1%221349-36.6%
2025 Q4924860+7.4%176252-30.2%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 3.6x · целевой 75-й перцентиль (3г) 4.3x · LTM среднее 5.5x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

138.0131.0124.0117.0110.020242025Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

Срок запасов (R/P): 13.0 лет

654.0626.8599.5572.2545.020242025Доказанные запасы (млн boe)

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FYНефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)Доказанные запасы (нетто, млн boe)Доказанные разработанные (нетто, млн boe)Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-31138654——
2024-12-31110545——

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 13.0 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)138
Доказанные запасы (нетто, млн boe)654

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 13.6 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)110
Доказанные запасы (нетто, млн boe)545

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

По этому FY пока нет блока добычи / запасов.

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-05-290.405 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.405 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2026-03-130.405 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.405 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-12-010.405 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.405 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-08-270.388 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.388 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-05-300.388 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.388 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-03-100.388 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.388 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-12-020.388 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.388 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-08-300.388 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.388 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-05-310.31 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.31 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-03-050.31 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.31 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-11-300.31 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.31 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-08-310.283 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.283 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-05-310.283 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.283 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-030.283 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.283 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-11-300.283 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.283 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-08-310.17 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.17 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-05-310.17 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.17 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-040.17 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.17 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-11-300.17 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.17 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)