Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

Devon Energy USD

Обновить

Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.

Сектор: Нефть и газ

География: США (Пермский бассейн, Игл-Форд, Анадарко)

COMM_DVN

График цены

45.31 USDДень 1.57%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
45.31 USD · 1.57%
Капитализация
28.2 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
-14.5%
Δ EBITDA г/г
-31.3%

Мультиплы

P/E (LTM)
12.4x
3г ср.: 7.7x
P/B (FY)
1.8x
P/E (анн.)
58.7x
EV/EBITDA (LTM)
5.5x
3г ср.: 4.4x
EV/EBITDA (анн.)
8.4x

Денежная доходность

Див. доходность
1.6%
Доходность FCF (LTM)
7.6%

Создание стоимости

к справедливой капитализации при текущем EV/EBITDA
Потенциал (апсайд)
-51.9%
↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
580.7 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/DVN

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 2 / Warn: 13 / Err: 0 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2023-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2023-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2023-12-31 Q4✓OK
2024-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2024-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2024-09-30 Q3⚠Предупр. 2
2024-12-31 FY⚠Предупр. 1
2024-12-31 Q4✓OK
2025-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2025-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY⚠Предупр. 1
2026-03-31 Q1⚠Предупр. 1
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлрд USDОпер. прибыльмлрд USDАморт. и износмлрд USDEBITDAмлрд USDЧистая прибыльмлрд USDОперац. ДДСмлрд USDКапекс + M&Aмлрд USDАктивымлрд USDКапиталмлрд USDROE (годовая)Чистый долгмлрд USDИсточник
2026-03-31Q1 2026 (3M)OK3.8
г/г -14.5%
0.2
г/г -74.3%
0.9
г/г -0.9%
1.1
г/г -31.3%
0.1
г/г -75.7%
1.7-0.832.5
г/г 5.2%
15.4
г/г 6.1%
3.1%7.7Ссылка
2025-12-31Q4 2025 (3M)OK4.1
г/г -6.4%
0.7
г/г -11.1%
0.9
г/г -8.3%
1.6
г/г -9.6%
0.6
г/г -12.1%
1.5-0.831.6
г/г 3.6%
15.5
г/г 7.1%
17.1%8.1Ссылка
2025-09-30Q3 2025 (3M)OK4.3
г/г 7.6%
0.9
г/г -14.3%
0.9
г/г 10.7%
1.8
г/г -3.6%
0.7
г/г -15.4%
1.7-0.931.2
г/г 3.2%
15.3
г/г 7.5%
6.0%8.2Ссылка
2025-06-30Q2 2025 (3M)OK4.3
г/г 9.4%
1.2
г/г 11.6%
0.9
г/г 19.0%
2.1
г/г 14.8%
0.9
г/г 6.5%
1.5-1.031.4
г/г 24.8%
15.1
г/г 20.0%
24.3%7.7Ссылка
2025-03-31Q1 2025 (3M)OK4.5
г/г 23.8%
0.6
г/г -15.9%
0.9
г/г 26.3%
1.6
г/г 4.6%
0.5
г/г -17.1%
1.9-0.930.9
г/г 23.8%
14.5
г/г 19.5%
13.6%8.2Ссылка
2024-12-31Q4 2024 (3M)OK4.4
г/г 6.2%
0.8
г/г -41.3%
1.0
г/г 49.4%
1.8
г/г -12.9%
0.6
г/г -44.5%
1.7-0.930.5
г/г 24.5%
14.5
г/г 20.2%
20.1%8.6Ссылка
2024-09-30Q3 2024 (3M)OK4.0
г/г 4.9%
1.1
г/г -0.7%
0.8
г/г 22.0%
1.9
г/г 7.8%
0.8
г/г -10.8%
1.7-0.930.3
г/г 24.8%
14.3
г/г 22.7%
8.1%8.3Ссылка
2024-06-30Q2 2024 (3M)OK3.9
г/г 13.4%
1.0
г/г 15.9%
0.8
г/г 20.4%
1.8
г/г 17.8%
0.8
г/г 22.3%
1.5-0.925.2
г/г 7.7%
12.6
г/г 13.9%
27.3%5.5Ссылка
2024-03-31Q1 2024 (3M)OK3.6
г/г -5.9%
0.8
г/г -37.3%
0.7
г/г 17.4%
1.5
г/г -19.0%
0.6
г/г -40.1%
1.7-0.925.0
г/г 6.7%
12.2
г/г 10.8%
19.7%5.5Ссылка
2023-12-31Q4 2023 (3M)OK4.1
г/г —
1.4
г/г —
0.7
г/г —
2.1
г/г —
1.2
г/г —
1.7-0.924.5
г/г —
12.1
г/г —
31.6%5.8Ссылка
2023-09-30Q3 2023 (3M)OK3.8
г/г —
1.1
г/г —
0.7
г/г —
1.7
г/г —
0.9
г/г —
1.7-0.924.2
г/г —
11.6
г/г —
10.7%6.0Ссылка
2023-06-30Q2 2023 (3M)OK3.5
г/г —
0.9
г/г —
0.6
г/г —
1.5
г/г —
0.7
г/г —
1.4-1.123.4
г/г —
11.0
г/г —
25.1%6.3Ссылка
2023-03-31Q1 2023 (3M)OK3.8
г/г —
1.2
г/г —
0.6
г/г —
1.8
г/г —
1.0
г/г —
1.7-1.023.4
г/г —
11.0
г/г —
—5.9Ссылка
Качество данных В показанных периодах нет явных проблем масштаба, баланса или ДДС.

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы
2 428 млн бнэ
2025
Обеспеченность запасами (R/P)
7.9 лет
запасы ÷ годовая добыча
Годовая добыча
306.60 млн бнэ
2025

Динамика добычи, млн бнэ

248.202015223.012016198.192017195.282018125.672019121.552020208.782021222.652022240.172023269.002024306.60202575.802026

Запасы

ГодЗапасы, млн boe
20252 428
20242 155
20231 817
20221 815
20211 625
2020752
2019757
20184 759
20175 974

Добыча

ГодДобыча, млн boeв сутки
202675.80 *207 679
2025306.60
+14.0%		840 000
2024269.00
+12.0%		737 000
2023240.17
+7.9%		658 000
2022222.65
+6.6%		610 000
2021208.78572 000
2020121.55 *333 000
2019125.67
−35.6%		344 304
2018195.28
−1.5%		535 000

* исторические значения с восстановленным масштабом · * неполный год

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

01 0002 0003 0004 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Изменения (г/г)

-40%-20%0%20%2023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Денежный поток

FCF (млн $)

-3 000-2 000-1 00001 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Чистый долг / ден. средства (млн $)

02 0004 0006 0008 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Цена ключевого сырья — WTI Crude Oil

Текущее 85спот к LTM +30%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -51.9%

Главный драйвер — WTI Crude Oil +30% к LTM; выручка ×1.18 против затрат ×1.06; EBITDA 6 573→8 337; при 3.9× EV/EBITDA → -52%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
WTI Crude Oil (rev)+65%84.8865.1476.13+30%+17%
Henry Hub Gas (rev)+25%3.143.533.09-11%-12%
Propane (Texas, USD/gallon) (rev)+10%0.800.690.76+15%+10%
US Diesel Index (EIA) (cost)-5%5.213.754.06+39%+8%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM16 543
EBITDA LTM6 573
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)9 970
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.184 (+18%)
= Спот-выручка19 591
Множитель выручки — 3-летние цены×1.089 (+9%)
= Выручка по 3-летним ценам18 015
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.057 (+6%)
= Спот-затраты10 542
Множитель затрат — 3-летние цены×1.042 (+4%)
= Затраты по 3-летним ценам10 390
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA9 048
= EBITDA по 3-летним ценам7 625
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)8 337
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (3-летнее среднее)3.9x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA32 729
Чистый долг7 725
Целевая капитализация = EV − чистый долг25 004
Текущая капитализация30 670

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -51.9%

Обеспеченность запасами: 8 лет — до дисконта -18.5%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2023 Q23 4543 348+3.2%1 5351 046+46.8%
2023 Q33 8363 700+3.7%1 7231 558+10.6%
2023 Q44 1453 654+13.4%2 0801 575+32.1%
2024 Q13 5963 640-1.2%1 4901 577-5.5%
2024 Q23 9173 780+3.6%1 8081 686+7.2%
2024 Q34 0243 636+10.7%1 8581 498+24.1%
2024 Q44 4033 934+11.9%1 8111 783+1.6%
2025 Q14 4524 493-0.9%1 5582 201-29.2%
2025 Q24 2844 093+4.7%2 0751 599+29.8%
2025 Q34 3313 993+8.5%1 7911 464+22.3%
2025 Q44 1214 150-0.7%1 6371 527+7.2%
2026 Q13 8074 485-15.1%1 0701 881-43.1%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 4.7x · целевое среднее (3г) 3.9x · LTM среднее 4.9x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевое среднее, прогноз 3г

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

CAGR добычи (2 года): +13.1%

841.1795.1749.0703.0657.0202320242025Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

CAGR запасов (2 года): +15.6% · Срок запасов (R/P): 7.9 лет

24282275212219701817202320242025Доказанные запасы (млн boe)

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FYНефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)Доказанные запасы (нетто, млн boe)Доказанные разработанные (нетто, млн boe)Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-31841.12,428——
2024-12-317372,155——
2023-12-316571,817——

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 7.9 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)841.1
Доказанные запасы (нетто, млн boe)2,428

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 8.0 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)737
Доказанные запасы (нетто, млн boe)2,155

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2023 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 7.6 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)657
Доказанные запасы (нетто, млн boe)1,817

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-03-130.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-12-150.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-09-150.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-06-130.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-03-140.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-12-130.22 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-09-130.44 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.44 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-06-140.35 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.35 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-03-140.44 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.44 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-12-140.77 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.77 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-09-140.49 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-06-140.72 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-140.89 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.89 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-12-091.35 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.35 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-09-091.55 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.55 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-06-101.27 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.27 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-111 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-12-090.84 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.84 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-09-100.49 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)