Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

Diamondback Energy USD

Обновить

Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.

Сектор: Нефть и газ

География: Пермский бассейн (США)

COMM_FANG

График цены

192.13 USDДень 0.28%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
192.13 USD · 0.28%
Капитализация
54.7 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
4.7%
Δ EBITDA г/г
-49.1%

Мультиплы

P/E (LTM)
192.5x
3г ср.: 17.9x
P/B (FY)
1.5x
EV/EBITDA (LTM)
13.8x
3г ср.: 8.4x
EV/EBITDA (анн.)
12.1x

Денежная доходность

Див. доходность
2.2%
Доходность FCF (LTM)
0.8%

Создание стоимости

к справедливой капитализации при текущем EV/EBITDA
Потенциал (апсайд)
-78.1%
↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
390.6 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/FANG

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 2 / Warn: 12 / Err: 2 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-03-31 Q1⚠Предупр. 2
2023-06-30 Q2⚠Предупр. 2
2023-09-30 Q3✗Ошибки 1Предупр. 2
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2023-12-31 Q4✓OK
2024-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2024-06-30 Q2⚠Предупр. 2
2024-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2024-12-31 FY⚠Предупр. 1
2024-12-31 Q4✓OK
2025-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2025-06-30 Q2⚠Предупр. 2
2025-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY⚠Предупр. 1
2025-12-31 Q4✗Ошибки 3Предупр. 1
2026-03-31 Q1⚠Предупр. 3
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлрд USDОпер. прибыльмлрд USDАморт. и износмлрд USDEBITDAмлрд USDЧистая прибыльмлрд USDОперац. ДДСмлрд USDКапекс + M&Aмлрд USDАктивымлрд USDКапиталмлрд USDROE (годовая)Чистый долгмлрд USDИсточник
2026-03-31Q1 2026 (3M)OK4.2
г/г 4.7%
0.1
г/г -93.1%
1.3
г/г 17.9%
1.4
г/г -49.1%
0.0
г/г -98.2%
1.8-0.370.1
г/г 0.0%
36.5
г/г -5.2%
0.3%13.7Ссылка
2025-12-31Q4 2025 (3M)OK3.4
г/г -9.0%
-2.8
г/г -297.0%
1.4
г/г 20.2%
-1.4
г/г -154.2%
-1.5
г/г -235.8%
2.3-0.571.1
г/г 5.6%
37.0
г/г -2.0%
4.4%14.4Ссылка
2025-09-30Q3 2025 (3M)OK3.9
г/г 48.4%
1.2
г/г 74.1%
1.3
г/г 73.3%
2.5
г/г 73.7%
1.0
г/г 54.5%
2.4-1.576.2
г/г 15.9%
39.1
г/г 4.4%
3.5%16.1Ссылка
2025-06-30Q2 2025 (3M)OK3.7
г/г 48.1%
1.1
г/г -1.5%
1.3
г/г 162.1%
2.4
г/г 46.7%
0.7
г/г -16.5%
1.7-3.171.9
г/г 101.9%
38.9
г/г 122.8%
7.2%14.9Ссылка
2025-03-31Q1 2025 (3M)OK4.0
г/г 81.8%
1.7
г/г 49.6%
1.1
г/г 133.9%
2.8
г/г 74.5%
1.4
г/г 82.9%
2.4-0.870.1
г/г 136.0%
38.5
г/г 127.0%
14.7%12.1Ссылка
2024-12-31Q4 2024 (3M)OK3.7
г/г 66.6%
1.4
г/г 17.2%
1.2
г/г 146.5%
2.6
г/г 53.4%
1.1
г/г 11.9%
2.3-0.967.3
г/г 132.0%
37.7
г/г 127.0%
8.9%12.8Ссылка
2024-09-30Q3 2024 (3M)OK2.6
г/г 13.0%
0.7
г/г -47.0%
0.7
г/г 67.9%
1.5
г/г -18.5%
0.7
г/г -28.0%
1.2-7.865.7
г/г 134.4%
37.4
г/г 129.9%
3.2%12.6Ссылка
2024-06-30Q2 2024 (3M)OK2.5
г/г 29.4%
1.2
г/г 15.6%
0.5
г/г 11.8%
1.6
г/г 14.5%
0.8
г/г 50.5%
1.5-0.135.6
г/г 22.9%
17.4
г/г 12.2%
19.5%5.1Ссылка
2024-03-31Q1 2024 (3M)OK2.2
г/г 15.7%
1.1
г/г 9.1%
0.5
г/г 16.4%
1.6
г/г 11.1%
0.8
г/г 7.9%
1.3-0.229.7
г/г 7.6%
16.9
г/г 9.6%
18.3%5.7Ссылка
2023-12-31Q4 2023 (3M)OK2.2
г/г —
1.2
г/г —
0.5
г/г —
1.7
г/г —
1.0
г/г —
1.6-0.829.0
г/г —
16.6
г/г —
19.1%6.1Ссылка
2023-09-30Q3 2023 (3M)OK2.3
г/г —
1.3
г/г —
0.4
г/г —
1.8
г/г —
0.9
г/г —
1.4-0.228.0
г/г —
16.3
г/г —
7.7%5.4Ссылка
2023-06-30Q2 2023 (3M)OK1.9
г/г —
1.0
г/г —
0.4
г/г —
1.4
г/г —
0.6
г/г —
1.5-0.129.0
г/г —
15.6
г/г —
14.3%6.5Ссылка
2023-03-31Q1 2023 (3M)OK1.9
г/г —
1.0
г/г —
0.4
г/г —
1.4
г/г —
0.7
г/г —
1.4-0.927.6
г/г —
15.5
г/г —
—6.9Ссылка
Качество данных В показанных периодах нет явных проблем масштаба, баланса или ДДС.

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы
2 033 млн бнэ
2022
Обеспеченность запасами (R/P)
8.2 лет
запасы ÷ годовая добыча
Годовая добыча
247.02 млн бнэ
2025

Динамика добычи, млн бнэ

12.08201515.75201628.92201747.612018103.282019109.922020137.002021140.892022163.412023218.972024247.022025

Запасы

ГодЗапасы, млн boe
20222 033
20211 789
20201 316
20191 128
2018992.00
2017335.35
20162 055 *
20151 569 *
20141 128 *

Добыча

ГодДобыча, млн boeв сутки
2025247.02
+12.8%		676 764
2024218.97
+34.0%		599 923
2023163.41
+16.0%		447 707
2022140.89
+2.8%		386 005
2021137.00
+24.6%		375 348
2020109.92
+6.4%		301 153
2019103.28282 973
201847.61 *130 438
201728.92 *79 225

* исторические значения с восстановленным масштабом · * неполный год

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

-2 00002 0004 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Изменения (г/г)

-200%-100%0%100%2023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Денежный поток

FCF (млн $)

-8 000-6 000-4 000-2 00002 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Чистый долг / ден. средства (млн $)

05 00010 00015 00020 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Цена ключевого сырья — WTI Crude Oil

Текущее 85спот к LTM +24%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -78.1%

Главный драйвер — WTI Crude Oil +30% к LTM; выручка ×1.24 против затрат ×1.07; EBITDA 4 943→7 132; при 5.3× EV/EBITDA → -78%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
WTI Crude Oil (rev)+49%84.8865.1476.13+30%+17%
Brent (rev)+30%87.3369.0980.27+26%+16%
Propane (Texas, USD/gallon) (rev)+12%0.800.690.76+15%+10%
Henry Hub Gas (rev)+8%3.143.533.09-11%-12%
WTI Crude Oil (cost)-7%84.8865.1476.13+30%+17%
Brent (cost)-4%87.3369.0980.27+26%+16%
Propane (Texas, USD/gallon) (cost)-2%0.800.690.76+15%+10%
Henry Hub Gas (cost)-1%3.143.533.09-11%-12%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM15 218
EBITDA LTM4 943
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)10 275
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.236 (+24%)
= Спот-выручка18 810
Множитель выручки — 3-летние цены×1.133 (+13%)
= Выручка по 3-летним ценам17 242
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.067 (+7%)
= Спот-затраты10 968
Множитель затрат — 3-летние цены×1.053 (+5%)
= Затраты по 3-летним ценам10 820
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA7 841
= EBITDA по 3-летним ценам6 422
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)7 132
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (3-летнее среднее)5.3x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA37 572
Чистый долг13 724
Целевая капитализация = EV − чистый долг23 848
Текущая капитализация54 909

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -78.1%

Обеспеченность запасами: 6 лет — до дисконта -56.6%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2023 Q21 9191 764+8.8%1 4321 306+9.7%
2023 Q32 3401 944+20.4%1 7821 468+21.4%
2023 Q42 2281 996+11.6%1 6741 500+11.6%
2024 Q12 2272 088+6.7%1 5871 553+2.2%
2024 Q22 4832 230+11.3%1 6391 657-1.1%
2024 Q32 6452 192+20.7%1 4521 534-5.3%
2024 Q43 7112 274+63.2%2 5681 454+76.6%
2025 Q14 0482 828+43.1%2 7701 850+49.7%
2025 Q23 6782 937+25.2%2 4051 812+32.7%
2025 Q33 9243 243+21.0%2 5222 009+25.5%
2025 Q43 3763 457-2.3%-1 3932 173-164.1%
2026 Q14 2404 042+4.9%1 4091 792-21.4%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 8.0x · целевое среднее (3г) 5.5x · LTM среднее 6.3x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевое среднее, прогноз 3г

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

CAGR добычи (2 года): +43.4%

921.0802.7684.4566.0447.7202320242025Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

CAGR запасов (2 года): +28.9% · Срок запасов (R/P): 10.8 лет

36183258289825382178202320242025Доказанные запасы (млн boe)

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FYНефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)Доказанные запасы (нетто, млн boe)Доказанные разработанные (нетто, млн boe)Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-319213,617.9——
2024-12-31599.93,557.4——
2023-12-31447.72,177.8——

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 net production and year-end proved reserves (SEC srt XBRL). R/P 10.8 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)921
Доказанные запасы (нетто, млн boe)3,617.9

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 net production and year-end proved reserves (SEC srt XBRL). R/P 16.2 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)599.9
Доказанные запасы (нетто, млн boe)3,557.4

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2023 net production and year-end proved reserves (SEC srt XBRL). R/P 13.3 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)447.7
Доказанные запасы (нетто, млн boe)2,177.8

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-05-141.1 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2026-03-051.05 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.05 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-11-131 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-08-141 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-05-151 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-03-061 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-11-140.9 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.9 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-08-152.34 USDОтсечка реестра (ex-div): 2.34 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-05-141.97 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.97 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-03-043.08 USDОтсечка реестра (ex-div): 3.08 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-11-153.37 USDОтсечка реестра (ex-div): 3.37 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-08-090.84 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.84 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-05-100.83 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.83 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-022.95 USDОтсечка реестра (ex-div): 2.95 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-11-162.26 USDОтсечка реестра (ex-div): 2.26 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-08-153.05 USDОтсечка реестра (ex-div): 3.05 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-05-113.05 USDОтсечка реестра (ex-div): 3.05 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-030.6 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.6 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-11-090.5 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-08-110.45 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.45 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)