Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-04-25
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 31.23 | — |
| Опер. прибыль | -1.169 | — |
| Аморт. и износ | 7.276 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.276 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 6.107 | — |
| Чистая прибыль | -1.035 | — |
| Cash | 21.42 | — |
| Debt short | 1.836 | — |
| Debt long | 1 | Row: carried forward from 2022-09-30 (debt not extracted this period) · dashboard=1.000 mln — [carry_forward] carried forward from 2022-09-30 (debt not extracted this period) |
| Чистый долг | -18.58 | Компоненты: краткосрочный долг 1.836 + долгосрочный 1 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 21.42 = чистый долг -18.58.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-18.584 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 1.024 | — |
| Инвест. ДДС | -3.136 | — |
| Активы | 195.2 | — |
| Капитал | 110.99 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 84; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -19 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -19. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (6) ≈ OP (-1) + D&A (7) = 6. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-1) sits within a plausible band vs operating profit (-1). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (21) ≤ total assets (195). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 31.23 |
| Gross profit | GrossProfit | 3.929 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 5.098 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -1.169 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.134 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -1.035 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 7.276 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 6.107 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 195.2 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 21.42 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 5.134 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 11.18 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 149 |
| Total liabilities | Liabilities | 84.21 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 110.99 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1.024 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -3.136 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -0.016 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3.136 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).