Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

Occidental Petroleum USD

Обновить

Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.

Сектор: Нефть и газ

География: США

COMM_OXY

График цены

56.54 USDДень 1.93%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
56.54 USD · 1.93%
Капитализация
55.7 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
-8.3%
Δ EBITDA г/г
-26.7%

Мультиплы

P/E (LTM)
11.7x
3г ср.: 16.8x
P/B (FY)
1.5x
P/E (анн.)
4.1x
EV/EBITDA (LTM)
6.9x
3г ср.: 6.7x
EV/EBITDA (анн.)
7.8x

Денежная доходность

Див. доходность
1.8%
Доходность FCF (LTM)
18.9%

Создание стоимости

к справедливой капитализации при текущем EV/EBITDA
Потенциал (апсайд)
-4.4%
↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
534.3 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/OXY

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 0 / Warn: 13 / Err: 1 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2023-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2023-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2023-12-31 Q4⚠Предупр. 1
2024-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2024-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2024-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2024-12-31 FY⚠Предупр. 1
2025-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2025-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY⚠Предупр. 1
2026-03-31 Q1✗Ошибки 1Предупр. 2
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлрд USDОпер. прибыльмлрд USDАморт. и износмлрд USDEBITDAмлрд USDЧистая прибыльмлрд USDОперац. ДДСмлрд USDКапекс + M&Aмлрд USDАктивымлрд USDКапиталмлрд USDROE (годовая)Чистый долгмлрд USDИсточник
2026-03-31Q1 2026 (3M)OK5.2
г/г -8.3%
0.4
г/г -66.9%
1.8
г/г -0.6%
2.2
г/г -26.7%
3.4
г/г 255.4%
1.3-1.680.5
г/г -5.3%
38.9
г/г 12.2%
35.8%12.0Ссылка
2025-12-31Q4 2025 (3M)OK2.9
г/г 38.8%
0.0
г/г 121.9%
1.7
г/г 11.2%
1.8
г/г 32.6%
0.1
г/г 195.0%
2.6-0.884.2
г/г -1.5%
36.0
г/г 5.5%
6.6%19.0Ссылка
2025-09-30Q3 2025 (3M)OK6.6
г/г -7.7%
1.2
г/г -26.9%
2.1
г/г 7.0%
3.2
г/г -8.3%
0.8
г/г -26.1%
2.8-1.883.5
г/г -2.7%
36.3
г/г 4.6%
3.1%19.3Ссылка
2025-06-30Q2 2025 (3M)OK6.4
г/г -5.9%
0.7
г/г -54.9%
1.9
г/г 9.1%
2.7
г/г -21.6%
0.5
г/г -60.0%
3.0-2.284.4
г/г 10.7%
35.7
г/г 11.4%
5.3%21.6Ссылка
2025-03-31Q1 2025 (3M)OK5.7
г/г -4.5%
1.2
г/г 16.5%
1.8
г/г 6.6%
3.0
г/г 10.3%
0.9
г/г 6.4%
2.1-1.785.0
г/г 14.4%
34.7
г/г 12.7%
11.0%22.0Ссылка
2024-12-31Q4 2024 (3M)OK2.1
г/г -0.8%
-0.2
г/г -3.4%
1.6
г/г 19.1%
1.3
г/г 22.1%
-0.1
г/г -110.0%
3.4-1.085.4
г/г 15.5%
34.2
г/г 12.9%
8.9%23.2Ссылка
2024-09-30Q3 2024 (3M)OK7.2
г/г 0.2%
1.6
г/г -11.9%
1.9
г/г 12.5%
3.5
г/г -0.0%
1.1
г/г -17.1%
3.7-1.785.8
г/г 19.5%
34.7
г/г 18.3%
4.6%25.2Ссылка
2024-06-30Q2 2024 (3M)OK6.8
г/г 1.7%
1.6
г/г 23.2%
1.8
г/г 3.9%
3.4
г/г 12.3%
1.2
г/г 36.0%
2.4-1.876.2
г/г 7.0%
32.1
г/г 10.1%
14.9%18.3Ссылка
2024-03-31Q1 2024 (3M)OK6.0
г/г -17.3%
1.0
г/г -41.8%
1.7
г/г -1.6%
2.7
г/г -21.8%
0.9
г/г -29.7%
2.0-1.874.3
г/г 3.7%
30.8
г/г 4.2%
11.6%17.8Ссылка
2023-12-31Q4 2023 (3M)OK2.1
г/г —
-0.2
г/г —
1.3
г/г —
1.1
г/г —
1.2
г/г —
3.2-1.074.0
г/г —
30.2
г/г —
15.8%17.6Ссылка
2023-09-30Q3 2023 (3M)OK7.2
г/г —
1.8
г/г —
1.7
г/г —
3.5
г/г —
1.4
г/г —
3.1-1.671.8
г/г —
29.3
г/г —
6.3%18.5Ссылка
2023-06-30Q2 2023 (3M)OK6.7
г/г —
1.3
г/г —
1.7
г/г —
3.0
г/г —
0.9
г/г —
3.1-1.671.2
г/г —
29.1
г/г —
11.7%19.6Ссылка
2023-03-31Q1 2023 (3M)OK7.2
г/г —
1.7
г/г —
1.7
г/г —
3.5
г/г —
1.3
г/г —
2.9-1.571.6
г/г —
29.6
г/г —
—18.9Ссылка
Качество данных — рекомендуется проверка

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы
4 603 млн бнэ
2025
Обеспеченность запасами (R/P)
8.8 лет
запасы ÷ годовая добыча
Годовая добыча
523.41 млн бнэ
2025

Динамика добычи, млн бнэ

114.30202064920216092022446.3920234862024523.412025

Запасы

ГодЗапасы, млн boe
20254 603
20244 612
20233 982
20226 350
20215 850
20205 019

Добыча

ГодДобыча, млн boeв сутки
2025523.41
+7.7%		1 434 000
2024486
+8.9%		1 331 507
2023446.39
−26.7%		1 223 000
2022609
−6.2%		1 668 493
20216491 778 082
2020114.30 *313 140

* неполный год

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

02 0004 0006 0008 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Изменения (г/г)

-40%-20%0%20%40%2023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Денежный поток

FCF (млн $)

-10 000-5 00005 00010 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Чистый долг / ден. средства (млн $)

010 00020 00030 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Цена ключевого сырья — Brent

Текущее 87спот к LTM +26%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -4.4%

Главный драйвер — Brent +26% к LTM; выручка ×1.14 против затрат ×1.04; EBITDA 9 864→11 810; при 5.3× EV/EBITDA → -4%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
Brent (rev)+51%87.3369.0980.27+26%+16%
Propane (Texas, USD/gallon) (rev)+10%0.800.690.76+15%+10%
Henry Hub Gas (rev)+7%3.143.533.09-11%-12%
Henry Hub Gas (cost)-5%3.143.533.09-11%-12%
US Diesel Index (EIA) (cost)-3%5.213.754.06+39%+8%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM21 119
EBITDA LTM9 864
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)11 255
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.141 (+14%)
= Спот-выручка24 100
Множитель выручки — 3-летние цены×1.084 (+8%)
= Выручка по 3-летним ценам22 885
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.043 (+4%)
= Спот-затраты11 738
Множитель затрат — 3-летние цены×1.033 (+3%)
= Затраты по 3-летним ценам11 627
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA12 362
= EBITDA по 3-летним ценам11 257
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)11 810
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (3-летнее среднее)5.3x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA62 698
Чистый долг12 019
Целевая капитализация = EV − чистый долг50 679
Текущая капитализация52 989

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -4.4%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2023 Q26 7027 412-9.6%3 0363 362-9.7%
2023 Q37 1587 417-3.5%3 5213 471+1.4%
2023 Q42 0717 158-71.1%1 0993 312-66.8%
2024 Q15 9755 768+3.6%2 7032 726-0.9%
2024 Q26 8175 554+22.7%3 4102 616+30.3%
2024 Q37 1735 286+35.7%3 5202 421+45.4%
2024 Q42 0545 359-61.7%1 3422 442-45.1%
2025 Q15 7045 661+0.8%2 9812 759+8.1%
2025 Q26 4145 145+24.7%2 6742 431+10.0%
2025 Q36 6245 050+31.2%3 2272 280+41.5%
2025 Q42 8514 886-41.7%1 7792 153-17.4%
2026 Q15 2305 689-8.1%2 1842 893-24.5%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 5.4x · целевое среднее (3г) 5.3x · LTM среднее 6.1x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевое среднее, прогноз 3г

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

CAGR добычи (2 года): +8.3%

14341381132812761223202320242025Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

CAGR запасов (2 года): +7.5% · Срок запасов (R/P): 8.8 лет

46124454429741403982202320242025Доказанные запасы (млн boe)

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FYНефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)Доказанные запасы (нетто, млн boe)Доказанные разработанные (нетто, млн boe)Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-311,4344,603——
2024-12-311,3274,612——
2023-12-311,2233,982——

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 worldwide oil-equivalent net production and year-end total proved reserves. R/P 8.8 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,434
Доказанные запасы (нетто, млн boe)4,603

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 worldwide oil-equivalent net production and year-end total proved reserves. R/P 9.5 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,327
Доказанные запасы (нетто, млн boe)4,612

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2023 worldwide oil-equivalent net production and year-end total proved reserves. R/P 8.9 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,223
Доказанные запасы (нетто, млн boe)3,982

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-06-100.26 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.26 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2026-03-100.26 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.26 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-12-100.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-09-100.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-06-100.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-03-100.24 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-12-100.22 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-09-100.22 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-06-100.22 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-03-070.22 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-12-070.18 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.18 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-09-070.18 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.18 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-06-080.18 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.18 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-090.18 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.18 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-12-090.13 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-09-090.13 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-06-090.13 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-090.13 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-12-090.01 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.01 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-09-090.01 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.01 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)