Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

EOG Resources USD

Обновить

Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.

Сектор: Нефть и газ

География: США (Пермский бассейн, Игл-Форд, Баккен)

COMM_EOG

График цены

136.65 USDДень 0.09%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
136.65 USD · 0.09%
Капитализация
73.5 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
22.1%
Δ EBITDA г/г
32.0%

Мультиплы

P/E (LTM)
13.4x
3г ср.: 10.1x
P/B (FY)
2.5x
P/E (анн.)
9.3x
EV/EBITDA (LTM)
6.6x
3г ср.: 5.3x
EV/EBITDA (анн.)
5.1x

Денежная доходность

Див. доходность
3.0%
Доходность FCF (LTM)
-2.1%

Создание стоимости

к справедливой капитализации при текущем EV/EBITDA
Потенциал (апсайд)
-39.2%
↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
416.4 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/EOG

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 2 / Warn: 14 / Err: 0 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2023-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2023-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2023-12-31 Q4✓OK
2024-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2024-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2024-09-30 Q3⚠Предупр. 1
2024-12-31 FY⚠Предупр. 1
2024-12-31 Q4✓OK
2025-03-31 Q1⚠Предупр. 1
2025-06-30 Q2⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3⚠Предупр. 2
2025-12-31 FY⚠Предупр. 2
2025-12-31 Q4⚠Предупр. 1
2026-03-31 Q1⚠Предупр. 2
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлрд USDОпер. прибыльмлрд USDАморт. и износмлрд USDEBITDAмлрд USDЧистая прибыльмлрд USDОперац. ДДСмлрд USDКапекс + M&Aмлрд USDАктивымлрд USDКапиталмлрд USDROE (годовая)Чистый долгмлрд USDИсточник
2026-03-31Q1 2026 (3M)OK6.9
г/г 22.1%
2.6
г/г 39.8%
1.2
г/г 17.8%
3.8
г/г 32.0%
2.0
г/г 35.3%
3.0-1.553.4
г/г 13.6%
30.9
г/г 4.7%
26.1%4.5Ссылка
2025-12-31Q4 2025 (3M)OK5.6
г/г 0.9%
0.9
г/г -40.8%
1.2
г/г 20.3%
2.2
г/г -16.9%
0.7
г/г -44.0%
2.68.951.8
г/г 9.8%
29.8
г/г 1.6%
16.6%5.0Ссылка
2025-09-30Q3 2025 (3M)OK5.8
г/г -2.0%
1.8
г/г -12.1%
1.2
г/г 13.4%
3.0
г/г -3.7%
1.5
г/г -12.1%
3.1-6.052.2
г/г 13.1%
30.3
г/г 2.4%
6.6%4.6Ссылка
2025-06-30Q2 2025 (3M)OK5.5
г/г -9.1%
1.7
г/г -18.0%
1.1
г/г 7.0%
2.8
г/г -10.1%
1.3
г/г -20.4%
2.0-1.846.3
г/г 2.3%
29.2
г/г 0.3%
18.3%-0.6Ссылка
2025-03-31Q1 2025 (3M)OK5.7
г/г -7.4%
1.9
г/г -18.1%
1.0
г/г -5.7%
2.9
г/г -14.1%
1.5
г/г -18.2%
2.3-1.447.0
г/г 4.9%
29.5
г/г 3.1%
19.9%-1.5Ссылка
2024-12-31Q4 2024 (3M)OK5.6
г/г -12.1%
1.6
г/г -36.4%
1.0
г/г 9.6%
2.6
г/г -24.0%
1.3
г/г -37.1%
2.80.047.2
г/г 7.6%
29.4
г/г 4.5%
21.7%-2.0Ссылка
2024-09-30Q3 2024 (3M)OK6.0
г/г -4.0%
2.1
г/г -18.3%
1.0
г/г 14.8%
3.1
г/г -9.7%
1.7
г/г -17.6%
3.60.046.2
г/г 5.7%
29.6
г/г 6.5%
7.6%-2.0Ссылка
2024-06-30Q2 2024 (3M)OK6.0
г/г 8.1%
2.1
г/г 8.1%
1.0
г/г 13.6%
3.1
г/г 9.8%
1.7
г/г 8.8%
2.90.045.2
г/г 9.0%
29.2
г/г 11.1%
23.4%-1.3Ссылка
2024-03-31Q1 2024 (3M)OK6.1
г/г 1.3%
2.3
г/г -11.7%
1.1
г/г 34.6%
3.3
г/г -0.7%
1.8
г/г -11.6%
2.9-0.144.8
г/г 9.2%
28.6
г/г 12.5%
25.2%-1.2Ссылка
2023-12-31Q4 2023 (3M)OK6.4
г/г —
2.5
г/г —
0.9
г/г —
3.4
г/г —
2.0
г/г —
3.10.043.9
г/г —
28.1
г/г —
27.2%-1.1Ссылка
2023-09-30Q3 2023 (3M)OK6.2
г/г —
2.6
г/г —
0.9
г/г —
3.5
г/г —
2.0
г/г —
2.70.043.6
г/г —
27.8
г/г —
10.0%-1.2Ссылка
2023-06-30Q2 2023 (3M)OK5.6
г/г —
2.0
г/г —
0.9
г/г —
2.8
г/г —
1.6
г/г —
2.30.041.5
г/г —
26.3
г/г —
24.0%-0.6Ссылка
2023-03-31Q1 2023 (3M)OK6.0
г/г —
2.6
г/г —
0.8
г/г —
3.4
г/г —
2.0
г/г —
3.3-0.141.0
г/г —
25.4
г/г —
—-0.8Ссылка
Качество данных В показанных периодах нет явных проблем масштаба, баланса или ДДС.

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы
5 514 млн бнэ
2025
Обеспеченность запасами (R/P)
12.3 лет
запасы ÷ годовая добыча
Годовая добыча
449.80 млн бнэ
2025

Динамика добычи, млн бнэ

65.902020302.502021331.502022359.402023388.702024449.802025

Запасы

ГодЗапасы, млн boe
20255 514
20244 748
20234 498
20224 238
20213 747
20203 220

Добыча

ГодДобыча, млн boeв сутки
2025449.80
+15.7%		1 232 329
2024388.70
+8.2%		1 064 932
2023359.40
+8.4%		984 658
2022331.50
+9.6%		908 219
2021302.50828 767
202065.90 *180 548

* неполный год

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

02 0004 0006 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Изменения (г/г)

-40%-20%0%20%40%2023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Денежный поток

FCF (млн $)

-3 000-2 000-1 00001 0002 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Чистый долг / ден. средства (млн $)

-4 000-2 00002 0004 0006 0002023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q32025 q42026 q1

Цена ключевого сырья — WTI Crude Oil

Текущее 85спот к LTM +14%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -39.2%

Главный драйвер — Brent +26% к LTM; выручка ×1.14 против затрат ×1.05; EBITDA 11 765→13 818; при 5.0× EV/EBITDA → -39%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
Brent (rev)+62%87.3369.0980.27+26%+16%
Henry Hub Gas (rev)+20%3.143.533.09-11%-12%
Brent (cost)-3%87.3369.0980.27+26%+16%
Henry Hub Gas (cost)-1%3.143.533.09-11%-12%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM23 884
EBITDA LTM11 765
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)12 119
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.141 (+14%)
= Спот-выручка27 251
Множитель выручки — 3-летние цены×1.075 (+8%)
= Выручка по 3-летним ценам25 680
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.045 (+5%)
= Спот-затраты12 667
Множитель затрат — 3-летние цены×1.042 (+4%)
= Затраты по 3-летним ценам12 629
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA14 584
= EBITDA по 3-летним ценам13 051
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)13 818
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (3-летнее среднее)5.0x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA69 328
Чистый долг4 457
Целевая капитализация = EV − чистый долг64 871
Текущая капитализация80 038

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -39.2%

Обеспеченность запасами: 12 лет — до дисконта -18.9%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2023 Q25 5735 305+5.0%2 8362 197+29.1%
2023 Q36 2125 848+6.2%3 4552 937+17.6%
2023 Q46 3575 900+7.7%3 4343 049+12.6%
2024 Q16 1235 752+6.4%3 3452 919+14.6%
2024 Q26 0256 106-1.3%3 1143 239-3.9%
2024 Q35 9655 820+2.5%3 1202 917+7.0%
2024 Q45 5856 046-7.6%2 6113 114-16.2%
2025 Q15 6696 404-11.5%2 8723 447-16.7%
2025 Q25 4785 583-1.9%2 8002 638+6.1%
2025 Q35 8475 388+8.5%3 0052 504+20.0%
2025 Q45 6385 494+2.6%2 1692 607-16.8%
2026 Q16 9216 090+13.6%3 7913 062+23.8%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 5.6x · целевое среднее (3г) 6.4x · LTM среднее 5.8x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевое среднее, прогноз 3г

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

CAGR добычи (2 года): +9.7%

12321180112810761024202320242025Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

CAGR запасов (2 года): +14.1% · Срок запасов (R/P): 12.3 лет

55145194487545564236202320242025Доказанные запасы (млн boe)

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FYНефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)Доказанные запасы (нетто, млн boe)Доказанные разработанные (нетто, млн boe)Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-311,232.25,514——
2024-12-311,062.14,498——
2023-12-311,024.54,236——

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 12.3 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,232.2
Доказанные запасы (нетто, млн boe)5,514

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 11.6 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,062.1
Доказанные запасы (нетто, млн boe)4,498

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2023 net production and year-end proved reserves (US_EP curated patch). R/P 11.3 yr.

СтатьяСумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)1,024.5
Доказанные запасы (нетто, млн boe)4,236

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-04-161.02 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.02 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2026-01-161.02 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.02 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-10-171.02 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.02 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-07-170.975 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.975 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-04-160.975 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.975 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-01-170.975 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.975 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-10-170.91 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.91 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-07-170.91 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.91 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-04-150.91 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.91 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-01-160.91 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.91 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-12-141.5 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.5 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-10-160.825 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.825 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-07-140.825 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.825 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-04-130.825 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.825 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-151 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-01-130.825 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.825 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-12-141.5 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.5 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-10-140.75 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.75 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-09-141.5 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.5 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-07-140.75 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.75 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-06-141.8 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.8 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-04-130.75 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.75 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-141 USDОтсечка реестра (ex-div): 1 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-01-130.75 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.75 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-12-142 USDОтсечка реестра (ex-div): 2 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-10-140.413 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.413 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-07-151.413 USDОтсечка реестра (ex-div): 1.413 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)