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MX_LIVERPOL 2025-03-31 Q1 — report review

Status: PARTIAL — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: MXN; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).

Full financial report: Ссылка

PDF (local): /home/ubuntu/projects/frontier/data/raw_pdfs/MX_LIVERPOL/2025-03-31_Q1_1txbrl2025-ingles.pdf

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Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

MetricValueEvidence / page extract
Выручка45 527Row: revenue (mln MXN, batch apply) · dashboard=45,527.000 mln — [DeepSeek] revenue (mln MXN, batch apply)
Опер. прибыль4 008Row: operating_profit (mln MXN, batch apply) · dashboard=4,008.000 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln MXN, batch apply)
Аморт. и износ1 475Row: da (mln MXN, batch apply) · dashboard=1,475.000 mln — [DeepSeek] da (mln MXN, batch apply)
EBITDA5 483Row: ebitda (mln MXN, batch apply) · dashboard=5,483.000 mln — [DeepSeek] ebitda (mln MXN, batch apply)
Чистая прибыль2 313Row: net_profit (mln MXN, batch apply) · dashboard=2,313.000 mln — [DeepSeek] net_profit (mln MXN, batch apply)
Cash36 571Row: cash (mln MXN, batch apply) · dashboard=36,571.000 mln — [DeepSeek] cash (mln MXN, batch apply)
Debt short0Row: debt_short (mln MXN, batch apply) · dashboard=0.000 mln — [DeepSeek] debt_short (mln MXN, batch apply)
Debt long0Row: debt_long (mln MXN, batch apply) · dashboard=0.000 mln — [DeepSeek] debt_long (mln MXN, batch apply)
Чистый долг-36 571Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 36 571 = чистый долг -36 571.Row: net_debt (mln MXN, batch apply) · dashboard=-36,571.000 mln — [DeepSeek] net_debt (mln MXN, batch apply)
Операц. ДДС-6 161Row: operating_cash_flow (mln MXN, batch apply) · dashboard=-6,161.000 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln MXN, batch apply)
Инвест. ДДС——
Активы291 367Row: total_assets (mln MXN, batch apply) · dashboard=291,367.000 mln — [DeepSeek] total_assets (mln MXN, batch apply)
Капитал166 992Row: total_equity (mln MXN, batch apply) · dashboard=166,992.000 mln — [DeepSeek] total_equity (mln MXN, batch apply)

Проверки финансовой согласованности · Предупреждения

✓Балансовое тождество (A = L + E)TA (291,367) ≈ TL (124,375) + TE (166,992); residual +0 within 1%.
✓Формула чистого долгаnet_debt -36,571 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -36,571.
✓EBITDA = OP + D&AEBITDA (5,483) ≈ OP (4,008) + D&A (1,475) = 5,483.
✓Чистая прибыль vs операционнаяNet profit (2,313) sits within a plausible band vs operating profit (4,008).
✓Денежные средства ≤ активовCash (36,571) ≤ total assets (291,367).
⚠Изменение долга против предыдущего периодаTotal interest-bearing debt fell 100% vs prior period (38,974 → 0). Financing cash flow not extracted — can't verify the move was real (could be an OCR miss of a major debt line).

Statement pages (discovery)

FormPages
P&L5, 12, 13
BS6, 7
CF7

Превью страниц и восстановленные таблицы

Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС

Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).

P&L

Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)

ПоказательЗначение
Выручка45 527
Опер. прибыль4 008
EBITDA5 483
Чистая прибыль2 313
Аморт. и износ1 475

Tables and checks run on 2 of 3 PDF pages for this form (timeout budget). Raise REPORT_REVIEW_HEAVY_RECON_PAGES for more.

P&L — PDF page 5
Скан страницы PDF — P&L — 5
P&L PDF page 5

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 5 (34 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#Joined labelColumn 2Column 3Column 4
0LIVEPOL Consolidado
1Clave de Cotizacion: LIVEPOL Trimestre: Ano: 2025
2Los riesgos principales para ejecutar Ia estrategia planteada son abordados de manera completa en el Informe Anual
3presentado ante la BMV .
4Entre ellos se incluyen factores de riesgo tales como: competencia, cambio en regulacion, dependencia de ciertos
5productos, etc.
6Para mayor informacion consultar la seccion de riesgos del citado reporte anual.
7Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
8ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
9(Cifras expresadas en millones de pesos)
10Ventas Liverpool y Boutiques33593306929.5
11Ventas Suburbia48644.4649
12Ingresos por servicios y tros64954219.7
13Ingresos Segmento Comercial39.10635.6989.5
14Ingresos Segmento Negocios Financieros5105437116.8
15Ingresos Segmento Inmobiliaria1.317115214.3
16Ingresos Totales45.52741.2210.4
17Costo de Ventas272722391313.9
18Utilidad Bruta Comercial11834117850.8
19Margen Comercial30.333-2.6
20Utilidad Bruta Consolidada18256173075.7
21Margen Bruto Consolidado4042-1.8
22Gastos de Operacion1158710.4670.1
23Provision de Cuentas Incobrables118692528.2
24Depreciacion y Amortizacion147513578.7
25Gastos de Operacion Totales142471274912.1
26Resultado de Operacion40084558-12.1
27EBITDA54845915-73
28Margen EBITDA1214.4-2.3
29Gasto Financiero-1042-77834
30Impuestos a la Utilidad-786-1025-233
31Participaciones en Asociadas1371286.6
32Resultado Neto2.3172884-19.6
33Resultado Neto Controladora2.3132860-19.1
P&L — PDF page 12
Скан страницы PDF — P&L — 12
P&L PDF page 12

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 12 (29 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#Joined labelColumn 2Column 3Column 4
0LIVEPOL Consolidado
1Clave de Cotizacion: LIVEPOL Trimestre: Ano: 2025
2[110000] Informacion general sobre estados financieros
3Clave de cotizacion: LIVEPOL
4Periodo cubierto por los estados financieros: 2025-01-01 al 2025-03-31
5Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa 2025-03-31
6Nombre de Ia entidad que informa U otras formas de LIVEPOL
7identificacion:
8Descripcion de Ia moneda de presentacion MXN
9Grado de redondeo utilizado en los estados Miles de Pesos
10financieros:
11Consolidado:
12Numero De Trimestre:
13Tipo de emisora: ICS
14Explicacion del cambio en el nombre de Ia entidad
15que informa U otras formas de identificacion desde el
16final del periodo sobre el que se informa precedente:
17Descripcion de Ia naturaleza de los estados
18financieros:
19Informacion a revelar sobre informacion general sobre los estados financieros
20[bloque de texto]
21ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
22(Cifras expresadas en millones de pesos)
23Ventas Liverpool y Boutiques335933069295
24Ventas Suburbia48644.4649
25Ingresos por servicios y otros64954219.7
26Ingresos Segmento Comercial3910635.6989.5
27Ingresos Segmento Negocios Financieros5105437116.8
28Ingresos Segmento Inmobiliaria1317115214.3

BS

Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)

ПоказательЗначение
Cash36 571
Debt Short0
Debt Long0
Активы291 367
Капитал166 992
Чистый долг-36 571
BS — PDF page 6
Скан страницы PDF — BS — 6
BS PDF page 6

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 6 (21 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#Joined labelColumn 2Column 3Column 4
0LIVEPOL Consolidado
1Clave de Cotizacion: LIVEPOL Trimestre: Ano: 2025
2NOTAS:
3Ingresos Segmento Comercial 1Q25 1Q24 VAR %
4VMT Liverpool 7.90/ 5.9% 2.0 pp.
5VMT Suburbia 7.3% 12.6% (5.3 pap)
6VMT Departamentales ANTAD -0.2%/ 7.5% (7.7 p-p)
7Segmento Negocios Financieros
8Numero Total de Tarjetas (Miles_5.9955.6855.5
9Ventas medios de pago propios48.947.5140000000000
10SUBURBIA11
11Numero Total de Tarjetas (Miles)1887166413.4
12Ventas medios de pago propios31.830.3150000000000
13EL PUERTO DE LIVERPOOL11
14Numero Total de Tarjetas (Miles)7.88273487.3
15Cuentas vencidas a mas de 9 dias3.73.159000000000
16indice de Cobertura Reserva10.19.920000000000
173 Segmento Inmobiliaria11
18Ocupacion92.49240000000000
19Gastos Financieros11
20Gastos Financieros Netos-1042-77834
BS — PDF page 7
Скан страницы PDF — BS — 7
BS PDF page 7

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 7 (32 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#Joined labelColumn 2Column 3Column 4
0LIVEPOL Consolidado
1Activo Fijo y Derechos de Uso102672967265946
2Inversiones y Otros Activos5632751.5184.809
3Total Activo291.36725377837589
4Prestamos4392926.80317126
5Proveedores29.01129.309-298
6Pasivos por Arrendamiento y Otros51.43551.33699
7Total Pasivo124375107.44816927
8Capital Contable16699214633120662
9NOTAS:
10Efectivo Inversiones Temporales
11El 94.9% se encuentra invertido en moneda extranjera, principalmente en USD
12Deuda con Costo y Flujo de Efectivo
13La totalidad de Ia deuda en dolares esta cubierta mediante un cross currency swap
14100% de la deuda esta a tasa fija, con un promedio ponderado del 8.02%. El proximo vencimiento es de $9,642 millones de8.0209.642
15pesos, programado para octubre de 2026
16(Cifras expresadas en millones de pesos)
17Utilidad operativa040084558
18Depreciacion y amortizacion01.4751357
19EBITDDA054845915
20Clientes08.4457633
21Inventarios0-4625-4438
22Proveedores0-9.22-8537
23Otros0-6.244-3412
24Flujo de operaciones0-6161-2838
25ANEXO
26Inversiones en Proye ectos de Capital y Otros
27CAPEX (al 31 de marzo)210530.40
28Proyectos de Logistica Informatica47000
29Remodelaciones y Ampliaciones3400
30Aperturas900
31Otras Inversiones1000

CF

Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)

ПоказательЗначение
Операц. ДДС-6 161
Инвест. ДДС—
CF — PDF page 7
Скан страницы PDF — CF — 7
CF PDF page 7

No Camelot table — OCR (v8) below.

GPU v8 OCR — page 7 (32 rows). Blank amount cells are normal for section headers and line-wrapped captions; 0 from OCR on those rows is not a reported financial zero. Amounts follow the PDF header (often thousands of currency).

#Joined labelColumn 2Column 3Column 4
0LIVEPOL Consolidado
1Activo Fijo y Derechos de Uso102672967265946
2Inversiones y Otros Activos5632751.5184.809
3Total Activo291.36725377837589
4Prestamos4392926.80317126
5Proveedores29.01129.309-298
6Pasivos por Arrendamiento y Otros51.43551.33699
7Total Pasivo124375107.44816927
8Capital Contable16699214633120662
9NOTAS:
10Efectivo Inversiones Temporales
11El 94.9% se encuentra invertido en moneda extranjera, principalmente en USD
12Deuda con Costo y Flujo de Efectivo
13La totalidad de Ia deuda en dolares esta cubierta mediante un cross currency swap
14100% de la deuda esta a tasa fija, con un promedio ponderado del 8.02%. El proximo vencimiento es de $9,642 millones de8.0209.642
15pesos, programado para octubre de 2026
16(Cifras expresadas en millones de pesos)
17Utilidad operativa040084558
18Depreciacion y amortizacion01.4751357
19EBITDDA054845915
20Clientes08.4457633
21Inventarios0-4625-4438
22Proveedores0-9.22-8537
23Otros0-6.244-3412
24Flujo de operaciones0-6161-2838
25ANEXO
26Inversiones en Proye ectos de Capital y Otros
27CAPEX (al 31 de marzo)210530.40
28Proyectos de Logistica Informatica47000
29Remodelaciones y Ampliaciones3400
30Aperturas900
31Otras Inversiones1000

Formulas used