Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-12-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 310.61 | — |
| Опер. прибыль | -21.54 | — |
| Аморт. и износ | 4.788 | Row: derived: same-row components · dashboard=4.788 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -16.75 | — |
| Чистая прибыль | -24.8 | — |
| Cash | 589.68 | — |
| Debt short | 11.59 | — |
| Debt long | 568.07 | — |
| Чистый долг | -10.02 | Компоненты: краткосрочный долг 11.59 + долгосрочный 568.07 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 589.68 = чистый долг -10.02.Row: derived: same-row components · dashboard=-10.025 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -2.387 | — |
| Инвест. ДДС | -49.44 | — |
| Активы | 1 757.85 | — |
| Капитал | 455.14 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,303; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -10 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -10. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-17) ≈ OP (-22) + D&A (5) = -17. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-25) sits within a plausible band vs operating profit (-22). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (590) ≤ total assets (1,758). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 310.61 |
| Gross profit | GrossProfit | 230.52 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 252.06 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 80.11 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -21.54 |
| Interest expense | InterestExpense | 6.349 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 5.147 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -24.8 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 757.85 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 589.68 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 232.25 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 4.996 |
| Goodwill | Goodwill | 303.49 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 302.71 |
| Long-term debt | LongTermDebt | 568.07 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 455.14 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 11.59 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -2.387 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -49.44 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 15.91 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.896 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).