Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Цена 99.63% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 35.36 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-03 → 37.30% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 5 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 36.15 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 36.15 | 3.62% | 1 000 | 1 036.15 |
| Начало размещения | 2023-09-07 |
| Погашение | 2026-09-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106U90 |
ООО "ПРОЕКТ 111" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT -0.2x · ICR 5.2x · выручка 9 418 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.14% | 36.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).