Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.79% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 27.47% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.47% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 1391 б.п. (срок 0.1л)
Цена 98.63% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-07 → 29.52% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 38 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 34.90 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-07 | 34.90 | 3.49% | 1 000 | 1 034.90 |
| Начало размещения | 2023-10-11 |
| Погашение | 2026-10-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1070A3 |
Эмитент ООО "ОХТА ГРУПП" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-07 | 0.14% | 34.90 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).