Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.48% |
| Номинал | 168 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.65% |
| Доходность (YTM) | 24.63% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.63% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 1114 б.п. (срок 0.2л)
Цена 99.40% от непогашенного номинала 168 ₽ + НКД 2.43 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-10 → 26.15% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 71 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 168 ₽): 3 купонов на 5.23 ₽ + погашение номинала 168 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 2.51 | 1.50% | — | 2.51 |
| 2026-10-03 | 1.68 | 1.00% | — | 1.68 |
| 2026-11-10 | 1.04 | 0.62% | 168 | 168.54 |
| Начало размещения | 2023-11-14 |
| Погашение | 2026-11-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107720 |
Эмитент ООО "МК ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.18% | 2.51 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.18% | 1.68 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.18% | 1.04 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).