Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 20.75% |
| Доходность (YTM) | 15.16% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДелПорт1P6 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| ДелПорт1P5 | ~3.0л | YTM 18.47% · G-spread 340 б.п. |
Цена 100.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-11 → 15.06% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 12 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 17.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 17.05 | 1.71% | 1 000 | 1 017.05 |
| Начало размещения | 2025-03-20 |
| Погашение | 2026-09-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B487 |
ООО "ДелоПортс" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 25.29 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.21% | 17.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.