Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.01% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 8.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.22% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread -534 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИнвОбл01 | ~0.1л | YTM 12.29% · G-spread -129 б.п. · +405 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл09 | ~0.1л | YTM 12.16% · G-spread -142 б.п. · +392 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл10 | ~0.1л | YTM 39.90% · G-spread 2632 б.п. · +3166 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ИнвОбл07 | ~1.1л | YTM 21.45% · G-spread 767 б.п. · +1301 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл08 | ~1.1л | YTM 21.45% · G-spread 767 б.п. · +1301 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл02 | ~2.5л | YTM 17.07% · G-spread 232 б.п. · +766 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл03 | ~2.5л | YTM 19.73% · G-spread 498 б.п. · +1032 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл05 | ~2.5л | YTM 20.86% · G-spread 611 б.п. · +1145 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл06 | ~2.5л | YTM 16.93% · G-spread 217 б.п. · +751 б.п. к размещаемому |
Цена 96.30% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.04 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-16 → 34.88% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 46 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-16 | 0.05 | 0.01% | 1 000 | 1 000.05 |
| Начало размещения | 2026-04-16 |
| Погашение | 2026-10-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EKA9 |
Эмитент ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-16 | 0.00% | 0.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).