Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.70% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.30% |
| Доходность (YTM) | 10.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 10.14% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread -341 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новсиб 9об | ~1.2л | YTM 13.70% · G-spread -27 б.п. · +314 б.п. к размещаемому |
Цена 98.80% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 3.48 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-08 → 19.71% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 39 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 1 купонов на 5.70 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-08 | 5.70 | 1.90% | 300 | 305.70 |
| Начало размещения | 2019-10-10 |
| Погашение | 2026-10-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100WF7 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-08 | 0.07% | 5.70 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).