Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 98.49% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 5.95% |
| Доходность (YTM) | 14.23% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.23% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 73 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МосОб35016 | ~1.3л | YTM 14.63% · G-spread 66 б.п. · -7 б.п. к размещаемому |
Цена 98.38% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 1.03 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-10 → 15.00% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 72 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 1 купонов на 4.45 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-10 | 4.45 | 1.48% | 300 | 304.45 |
| Начало размещения | 2020-11-17 |
| Погашение | 2026-11-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102CR0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-10 | 0.06% | 4.45 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).