Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.42% |
| Номинал | 150 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 5.95% |
| Доходность (YTM) | 14.63% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.63% − КБД ОФЗ 13.97% = G-spread 66 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МосОб35015 | ~0.2л | YTM 14.23% · G-spread 73 б.п. · +7 б.п. к размещаемому |
Цена 94.50% от непогашенного номинала 150 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-11-30 → 17.05% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 150 ₽): 6 купонов на 8.91 ₽ + погашение номинала 150 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 2.23 | 1.49% | — | 2.23 |
| 2026-12-01 | 2.23 | 1.49% | — | 2.23 |
| 2027-03-02 | 2.23 | 1.49% | — | 2.23 |
| 2027-06-01 | 0.74 | 0.49% | — | 0.74 |
| 2027-08-31 | 0.74 | 0.49% | — | 0.74 |
| 2027-11-30 | 0.74 | 0.49% | 150 | 150.74 |
| Начало размещения | 2020-12-08 |
| Погашение | 2027-11-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102G35 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.06% | 2.23 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.06% | 2.23 ₽ |
| 2027-03-02 | 0.06% | 2.23 ₽ |
| 2027-06-01 | 0.06% | 0.74 ₽ |
| 2027-08-31 | 0.06% | 0.74 ₽ |
| 2027-11-30 | 0.06% | 0.74 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).