Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.50% |
| Номинал | 54 ₽ |
| Объём выпуска | 35 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 18.77% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.77% − КБД ОФЗ 15.53% = G-spread 325 б.п. (срок 4.3л)
Цена 99.42% от непогашенного номинала 54 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 52 купонов и погашение 2030-12-01 → 31.11% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 49 из 52 достроены по текущей ставке 8.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 54 ₽): 52 купонов на 0.98 ₽ + погашение номинала 54 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 0.56 | 1.04% | — | 0.56 |
| 2026-10-01 | 0.42 | 0.78% | — | 0.42 |
| 2026-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | 54 | 54.06 |
| Начало размещения | 2021-06-10 |
| Погашение | 2030-12-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1032P1 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС-1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.08% | 0.56 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.08% | 0.42 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.08% | — |
| 2026-12-01 | 0.08% | — |
| 2027-01-01 | 0.08% | — |
| 2027-02-01 | 0.08% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).