Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.99% |
| Номинал | 72 ₽ |
| Объём выпуска | 8 014 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.25% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Цена 103.93% от непогашенного номинала 72 ₽ + НКД 0.10 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-26 → -10.98% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 88 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 72 ₽): 3 купонов на 1.56 ₽ + погашение номинала 72 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 0.78 | 1.08% | — | 0.78 |
| 2026-10-27 | 0.52 | 0.72% | — | 0.52 |
| 2026-11-26 | 0.26 | 0.36% | 72 | 72.26 |
| Начало размещения | 2021-12-22 |
| Погашение | 2026-11-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104B04 |
Эмитент ООО "ПЕТЕРБУРГСНАБ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.13% | 0.78 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.13% | 0.52 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.13% | 0.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).