Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.70% |
| Номинал | 150 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.40% |
| Доходность (YTM) | 17.93% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.93% − КБД ОФЗ 13.67% = G-spread 426 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Джи-гр 2Р4 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Джи-гр 2P6 | ~0.6л | YTM 19.03% · G-spread 554 б.п. · +128 б.п. к размещаемому |
| Джи-гр 2Р5 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Джи-гр 2P8 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.70% + 1 будущих купонов (≈0.58% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-29 → YTM ≈ 5.12% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 150 ₽): 1 купонов на 5.76 ₽ + погашение номинала 150 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-29 | 5.76 | 3.84% | 150 | 155.76 |
| Начало размещения | 2023-10-03 |
| Погашение | 2026-09-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106Z38 |
ООО "ДЖИ ПИ ДЖИ ГРУПП" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · данные 2022, статус INACTIVE
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-29 | 0.15% | 5.76 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).