Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 96.32% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Джи-гр 2Р3 | ~0.2л | YTM 17.93% · G-spread 426 б.п. |
| Джи-гр 2Р4 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Джи-гр 2P6 | ~0.6л | YTM 19.03% · G-spread 554 б.п. |
| Джи-гр 2P8 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-31 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-08-16 |
| Погашение | 2027-08-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109981 |
ООО "ДЖИ ПИ ДЖИ ГРУПП" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · данные 2022, статус INACTIVE
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-06 | 0.00% | — |
| 2026-09-05 | 0.00% | — |
| 2026-10-05 | 0.00% | — |
| 2026-11-04 | 0.00% | — |
| 2026-12-04 | 0.00% | — |
| 2027-01-03 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).