Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.35% |
| Доходность (YTM) | 16.45% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.45% − КБД ОФЗ 13.55% = G-spread 290 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЯТЭК 1P-6 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЯТЭК 1P-4 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.97% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 22.29 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-09 → 15.51% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 40 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 38.27 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-09 | 38.27 | 3.83% | 1 000 | 1 038.27 |
| Начало размещения | 2023-10-13 |
| Погашение | 2026-10-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1070L0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-09 | 0.15% | 38.27 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).