Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 31.11% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.11% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 1756 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МаниКап1Р2 | ~0.2л | YTM 28.95% · G-spread 1546 б.п. · -210 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р3 | ~0.5л | YTM 30.43% · G-spread 1697 б.п. · -59 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р4 | ~2.9л | ещё не торгуется |
Цена 98.54% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.45 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-10-08 → 32.17% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 39 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 24.66 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-10-08 | 12.33 | 1.23% | 1 000 | 1 012.33 |
| Начало размещения | 2023-10-24 |
| Погашение | 2026-10-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1074F4 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.15% | 12.33 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).