Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.01% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 37.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 37.70% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 2423 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МаниКап1Р1 | ~0.1л | YTM 34.59% · G-spread 2103 б.п. · -320 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р2 | ~0.2л | YTM 24.40% · G-spread 1091 б.п. · -1332 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р4 | ~2.9л | ещё не торгуется |
Цена 96.55% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-02-18 → 30.43% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 171 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 49.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-10-21 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-11-20 | 9.86 | 0.99% | — | 9.86 |
| 2026-12-20 | 7.40 | 0.74% | — | 7.40 |
| 2027-01-19 | 4.93 | 0.49% | — | 4.93 |
| 2027-02-18 | 2.47 | 0.25% | 1 000 | 1 002.47 |
| Начало размещения | 2024-03-05 |
| Погашение | 2027-02-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107WD7 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.15% | 9.86 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.15% | 7.40 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.15% | 4.93 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.15% | 2.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).