Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 7 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.4% к погашению (при цене 99.98% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.50% (≈250 б.п.; из текущего купона 16.75% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСПБанк1P1 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСПБанк3P2 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСПБанкС01 | ~4.3л | YTM 29.71% · G-spread 1418 б.п. |
Цена 99.98% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-15 → 15.14% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 17 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 37 купонов на 370.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 13.77 | 1.38% | — | 13.77 |
| 2026-10-10 | 13.04 | 1.30% | — | 13.04 |
| 2026-11-09 | 12.94 | 1.29% | — | 12.94 |
| 2026-12-09 | 12.82 | 1.28% | — | 12.82 |
| 2027-01-08 | 12.65 | 1.26% | — | 12.65 |
| 2027-02-07 | 12.31 | 1.23% | — | 12.31 |
| 2027-03-09 | 11.97 | 1.20% | — | 11.97 |
| 2027-04-08 | 11.63 | 1.16% | — | 11.63 |
| 2027-05-08 | 11.28 | 1.13% | — | 11.28 |
| 2027-06-07 | 10.95 | 1.09% | — | 10.95 |
| 2027-07-07 | 10.64 | 1.06% | — | 10.64 |
| 2027-08-06 | 10.44 | 1.04% | — | 10.44 |
| 2027-09-05 | 10.23 | 1.02% | — | 10.23 |
| 2027-10-05 | 10.04 | 1.00% | — | 10.04 |
| 2027-11-04 | 9.83 | 0.98% | — | 9.83 |
| 2027-12-04 | 9.63 | 0.96% | — | 9.63 |
| 2028-01-03 | 9.44 | 0.94% | — | 9.44 |
| 2028-02-02 | 9.38 | 0.94% | — | 9.38 |
| 2028-03-03 | 9.31 | 0.93% | — | 9.31 |
| 2028-04-02 | 9.25 | 0.93% | — | 9.25 |
| 2028-05-02 | 9.17 | 0.92% | — | 9.17 |
| 2028-06-01 | 9.11 | 0.91% | — | 9.11 |
| 2028-07-01 | 9.04 | 0.90% | — | 9.04 |
| 2028-07-31 | 8.98 | 0.90% | — | 8.98 |
| 2028-08-30 | 8.91 | 0.89% | — | 8.91 |
| 2028-09-29 | 8.84 | 0.88% | — | 8.84 |
| 2028-10-29 | 8.77 | 0.88% | — | 8.77 |
| 2028-11-28 | 8.70 | 0.87% | — | 8.70 |
| 2028-12-28 | 8.64 | 0.86% | — | 8.64 |
| 2029-01-27 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-02-26 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-03-28 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-04-27 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-05-27 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-06-26 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-07-26 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2029-08-25 | 8.63 | 0.86% | 1 000 | 1 008.63 |
| Начало размещения | 2024-09-20 |
| Погашение | 2029-08-25 |
| Оферта | 2026-09-15 |
| ISIN / SECID | RU000A109KV0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.17% | 13.77 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.00% | — |
| 2026-11-09 | 0.00% | — |
| 2026-12-09 | 0.00% | — |
| 2027-01-08 | 0.00% | — |
| 2027-02-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).