Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.95% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 10.0% к погашению (при цене 92.95% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -14.24% (≈-1424 б.п.; из текущего купона 0.01% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.8% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МСПБанк3P2 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСПБанк1P2 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МСПБанкС01 | ~4.3л | YTM 29.71% · G-spread 1418 б.п. |
Цена 92.95% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.02 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-06-06 → 9.97% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-09 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2026-12-08 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2027-03-08 | 0.02 | 0.00% | — | 0.02 |
| 2027-06-06 | 0.02 | 0.00% | 1 000 | 1 000.02 |
| Начало размещения | 2024-06-21 |
| Погашение | 2027-06-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108RM6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-09 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2027-03-08 | 0.00% | 0.02 ₽ |
| 2027-06-06 | 0.00% | 0.02 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).