Извлекаем финансовую и операционную статистику прямо из отчётности с помощью ИИ, считаем мультипликаторы и фундаментальный потенциал, а лучшие стратегии запускаем как прозрачных агентов и ведём вживую — по 350+ эмитентам на рынках, которые другие почти не покрывают.
Соберите умеренно диверсифицированный доходный портфель из нашего покрытия рублёвого долга: гейты качества и ликвидности, лимит на группу эмитента, ранжирование по доходности после ожидаемых кредитных потерь. Профили — страховая, юрлицо, физлицо-квал.
Открыть конструктор →Сравнить с наивным отборомВыручка, EBITDA, добыча, запасы — тянутся прямо из PDF-отчётности (SEC, МСФО, KASE, IDX) через LLM и OCR, без ручного ввода.
Форвардный скоринг потенциала по каждой компании плюс пересчёт текущих спот-цен на сырьё в будущую EBITDA — циклическая прибыль видна раньше, чем попадёт в отчётность.
EV/EBITDA, P/E, ROE, динамика чистого долга и фундаментальный потенциал — считаются автоматически и обновляются ежедневно.
По добытчикам переоцениваем выручку и издержки на текущее движение спот-цен и возвращаем к собственному циклическому EV/EBITDA — с поправкой на срок жизни запасов, — чтобы находить недооценённых цикликов.
Казахстан, Узбекистан, Индонезия, Мексика, Филиппины — фронтир-рынки, по которым данных почти нет нигде. Мы их разбираем.
Модельные портфели по стоимости, качеству и сырьевому апсайду — с бэктестом против локальных индексов (результаты ниже).
Системные стратегии, торгуются вживую на eninvs.com с момента запуска — реальный трек-рекорд (не бэктест), сравнение с S&P 500. Ниже — бэктест-история.
Бэктест-история
Реальные результаты вживую с момента запуска (eninvs.com), нормированы к 1.0 на старте; не аудированы. Бэктесты ниже — векторные, равновзвешенные, без комиссий, с смещением survivorship/ликвидности. Прошлые результаты не гарантируют будущих; не инвестрекомендация. Полная методология →
11 рынков · 390+ компаний — кликните, чтобы открыть обзор
Или сразу откройте любую компанию через поиск вверху страницы.