Epsilon Energy (EPSN): какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 4.0%.

Epsilon Energy (EPSN): рыночная капитализация?

Капитализация — 146 млн USD.

Epsilon Energy (EPSN): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Компания Epsilon Energy Ltd. является независимой энергетической компанией, занимающейся приобретением, разведкой, разработкой и добычей природного газа и нефти в Северной Америке, с деятельностью в Аппалачском бассейне, бассейне Паудер-Ривер, бассейне Пермиан и Западно-Канадском осадочном бассейне.

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлн USD	Опер. прибыльмлн USD	Аморт. и износмлн USD	EBITDAмлн USD	Чистая прибыльмлн USD	Операц. ДДСмлн USD	Капекс + M&Aмлн USD	Активымлн USD	Капиталмлн USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлн USD	Источник
2026-06-30	Q2 2026 (3M)	PARTIAL	18.3 г/г 57.1% г/г 57.1%	8.4 г/г 913.5% г/г 913.5%	2.8 г/г -12.4% г/г -12.4%	11.2 г/г 178.0% г/г 178.0%	7.1 г/г 359.8% г/г 359.8%	12.3	-6.0	236.4 г/г 91.3%	129.9 г/г 29.7%	22.5%	-10.7	Yahoo Finance
2026-03-31	Q1 2026 (3M)	OK	25.6 г/г 58.4% г/г 58.4%	10.8 г/г 50.8% г/г 50.8%	3.0 г/г -13.6% г/г -13.6%	13.8 г/г 29.7% г/г 29.7%	0.7 г/г -81.8% г/г -81.8%	10.1	-4.3	226.4 г/г 80.4%	124.1 г/г 24.5%	2.3%	-7.4	Ссылка
2025-12-31	Q4 2025 (3M)	OK	14.8 г/г 63.7% г/г 65.7%	-19.1 г/г -407.1% г/г -3227.5%	2.9 г/г 19.5% г/г -4.4%	-16.2 г/г -87.9% г/г -541.5%	-12.4 г/г -400.8% г/г -1535.0%	-0.3	-50.8	228.2 г/г 89.5%	124.7 г/г 29.0%	-5.2%	-8.3	Ссылка
2025-09-30	Q3 2025 (3M)	OK	9.0 г/г 23.2% г/г 23.2%	0.6 г/г 151.9% г/г 151.9%	2.6 г/г -4.8% г/г -4.8%	3.2 г/г 8.1% г/г 8.1%	1.1 г/г 193.0% г/г 193.0%	4.0	-0.2	126.3 г/г 3.7%	100.2 г/г 1.9%	1.4%	-12.4	Ссылка
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	11.6 г/г 59.1% г/г 59.1%	0.8 г/г -29.0% г/г -29.0%	3.2 г/г 56.3% г/г 56.3%	4.0 г/г 25.3% г/г 25.3%	1.6 г/г 90.2% г/г 90.2%	8.3	-3.9	123.6 г/г 2.0%	100.2 г/г 0.5%	6.2%	-9.5	Ссылка
2025-03-31	Q1 2025 (3M)	OK	16.2 г/г 102.4% г/г 102.4%	7.2 г/г 410.3% г/г 410.3%	3.5 г/г 46.0% г/г 46.0%	10.6 г/г 181.2% г/г 181.2%	4.0 г/г 166.5% г/г 166.5%	8.6	-6.8	125.5 г/г 0.3%	99.7 г/г -0.2%	16.4%	-6.4	Ссылка
2024-12-31	Q4 2024 (3M)	OK	8.9 г/г 2.6% г/г 4.4%	0.6 г/г -36.8% г/г -64.1%	3.1 г/г 32.5% г/г 5.3%	3.7 г/г 3.9% г/г -20.3%	-0.8 г/г -72.2% г/г -129.3%	5.0	-3.3	120.5 г/г -2.9%	96.7 г/г -3.9%	2.0%	-6.0	Ссылка
2024-09-30	Q3 2024 (3M)	OK	7.3 г/г 15.5% г/г 15.5%	0.2 г/г -67.8% г/г -67.8%	2.7 г/г 93.9% г/г 93.9%	2.9 г/г 37.4% г/г 37.4%	0.4 г/г -5.9% г/г -5.9%	2.7	-1.5	121.8 г/г 1.7%	98.4 г/г -1.1%	0.5%	-7.8	Ссылка
2024-06-30	Q2 2024 (3M)	OK	7.3 г/г 12.4% г/г 12.4%	1.2 г/г — г/г —	2.0 г/г 26.8% г/г 26.8%	3.2 г/г 154.8% г/г 154.8%	0.8 г/г 89.4% г/г 89.4%	5.4	0.0	121.1 г/г -0.0%	99.6 г/г -2.9%	3.3%	-8.1	Ссылка
2024-03-31	Q1 2024 (3M)	OK	8.0 г/г -14.6% г/г -14.6%	1.4 г/г -57.7% г/г -57.7%	2.4 г/г 34.3% г/г 34.3%	3.8 г/г -25.7% г/г -25.7%	1.5 г/г -57.3% г/г -57.3%	3.7	-11.8	125.1 г/г 0.2%	99.9 г/г -5.0%	6.0%	-1.8	Ссылка
2023-12-31	Q4 2023 (3M)	OK	8.6 г/г — г/г —	1.7 г/г — г/г —	2.9 г/г — г/г —	4.6 г/г — г/г —	2.6 г/г — г/г —	3.8	1.6	124.0 г/г —	100.6 г/г —	6.9%	-12.8	Ссылка
2023-09-30	Q3 2023 (3M)	OK	6.3 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	1.4 г/г — г/г —	2.1 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	4.2	0.0	119.8 г/г —	99.5 г/г —	0.5%	-11.9	Ссылка
2023-06-30	Q2 2023 (3M)	OK	6.5 г/г — г/г —	-0.4 г/г — г/г —	1.6 г/г — г/г —	1.3 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	2.6	-9.1	121.2 г/г —	102.6 г/г —	1.7%	-8.9	Ссылка
2023-03-31	Q1 2023 (3M)	OK	9.4 г/г — г/г —	3.3 г/г — г/г —	1.8 г/г — г/г —	5.1 г/г — г/г —	3.5 г/г — г/г —	7.6	-30.9	124.8 г/г —	105.2 г/г —	—	-18.6	Ссылка

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16) 2026-06-30

Чистый долг	-11
Краткосрочный долг (вкл. аренду)	0
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	0
− Денежные средства	11

Чистый долг / EBITDA LTM: -0.3x

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Прибыль и деньги

Есть на что посмотреть

В типичный год за 2021–2025 операционный поток составлял 2.17x заявленной чистой прибыли; после капвложений — 2.15x. Убыточные годы (2025) в коэффициент не входят.

год	2021	2022	2023	2024	2025
поток / прибыль	1.72x	1.07x	2.62x	8.73x	—
начисления, % активов	-8.4%	-2.1%	-9.1%	-12.4%	-11.6%

чистый долг / EBITDA -5.0x · EBIT покрывает проценты -17.5x · капвложения 0.0x амортизации · дивиденды 20% свободного потока · число акций -0.9% в год

● Капвложения - 3% от амортизации: активы изнашиваются быстрее, чем обновляются.

Считано из годовой отчётности: «поток / прибыль» — медиана годовых отношений операционного потока к чистой прибыли за показанные годы; «начисления» — (прибыль − операционный поток) / активы, тот самый разрыв между начисленным и полученным. Разрыв может быть ростом оборотного капитала, капитализацией затрат, переоценками или прибылью ассоциированных компаний — панель показывает его, объяснение ищите в отчётности. Не инвестиционная рекомендация.

Год	Запасы, млн cfe
2025	86 372
2024	69 401
2023	65 915
2022	94 254
2021	117 719
2020	92 679
2019	125 780
2018	119 299

Год	Добыча, млн cfe	в сутки, млн cfe
2026	2 133 * (3 мес.) −19.1%	23.4
2025	9 405 +64.8%	25.8
2024	5 707 −27.8%	15.6
2023	7 908 −12.4%	21.7
2022	9 027 −11.8%	24.7
2021	10 234 −8.7%	28.0
2020	11 204 +44.4%	30.7
2019	7 757	21.3

Цена ключевого сырья — Henry Hub Gas

Текущее 3спот к LTM -16%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -20.1% ▼ -0.3 pp за день

Главный драйвер — Henry Hub Gas -17% к LTM; выручка ×0.94 против затрат ×1.04; EBITDA 35→30; при 5.2× EV/EBITDA → -20%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

Сырьё	Доля	Спот	LTM	3 года	к LTM, $	3г к LTM
Henry Hub Gas (rev)	+80%	2.82	3.38	3.12	-17%	-8%
Brent (rev)	+20%	104.61	76.51	80.64	+37%	+5%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM	68
EBITDA LTM	35
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)	32
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот	×0.941 (-6%)
= Спот-выручка	64
Множитель выручки — 3-летние цены	×0.948 (-5%)
= Выручка по 3-летним ценам	64
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот	×1.040 (+4%)
= Спот-затраты	34
Множитель затрат — 3-летние цены	×1.040 (+4%)
= Затраты по 3-летним ценам	34
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA	30
= EBITDA по 3-летним ценам	31
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)	30
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль)	5.2x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA	158
Чистый долг	-11
Целевая капитализация = EV − чистый долг	168
Текущая капитализация	146

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -20.1%

Обеспеченность запасами: 10 лет — до дисконта +15.2%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

Период	Факт выр.	Модель выр.	Δ выр.	Факт EBITDA	Модель EBITDA	Δ EBITDA
2023 Q3	6	8	-24.7%	2	4	-40.9%
2023 Q4	9	8	+6.0%	5	4	+29.1%
2024 Q1	8	6	+26.6%	4	2	+111.2%
2024 Q2	7	7	+5.3%	3	2	+31.8%
2024 Q3	7	7	+6.4%	3	3	+11.3%
2024 Q4	9	9	-2.5%	4	5	-25.3%
2025 Q1	16	12	+40.4%	11	7	+53.7%
2025 Q2	12	12	-0.0%	4	7	-39.8%
2025 Q3	9	11	-15.9%	3	5	-34.5%
2025 Q4	15	13	+13.4%	7	7	+5.9%
2026 Q1	26	13	+101.9%	14	6	+134.4%
2026 Q2	18	14	+26.9%	11	6	+86.2%

Рост выручки и ускорение

Рост ускоряется ▲

Рост выручки за последний год +64% против +3% годом ранее — сдвиг +61.1 п.п. CAGR за 3 года -10%.

рост выручки по годам: 2023 -56% · 2024 +3% · 2025 +64%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 6.3x · целевой 75-й перцентиль (3г) 5.2x · LTM среднее 8.9x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-06-15	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-03-13	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-15	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-15	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-06-13	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-13	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-12-16	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-09-13	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-06-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-12-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-09-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-06-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-12-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-06-14	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-07	0.063 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.063 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Epsilon Energy (EPSN): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Epsilon Energy (EPSN) USD

График цены

Ключевые параметры

Рынок

Рост

Мультипликаторы

Денежная доходность

Создание стоимости

Ликвидность

Финансовые показатели

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16) 2026-06-30

Выручка и EBITDA

Денежный поток

Прибыль и деньги

Разборы и аналитика

Добыча и запасы

Динамика добычи, млн куб. футов экв.

Запасы

Добыча