Imperial Oil (IMO): какой мультипликатор P/E?

P/E — 19.8x (цена к прибыли за последние 12 месяцев).

Imperial Oil (IMO): какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 2.0%.

Imperial Oil (IMO): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Q: Imperial Oil (IMO): рыночная капитализация?

Капитализация — 59.5 млрд USD.

График цены

123.05 USDДень 0.98%

Ключевые параметры

Рынок

Цена

123.05 USD · 0.98%

Капитализация

59.5 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г

46.0%

Δ EBITDA г/г

93.3%

Мультипликаторы

P/E (LTM)

19.8x

3г ср.: 14.0x

P/B (FY)

3.7x

P/E (анн.)

9.4x

EV/EBITDA (LTM)

10.6x

3г ср.: 7.8x

EV/EBITDA (анн.)

6.3x

Денежная доходность

Див. доходность

2.0%

Доходность FCF (LTM)

-5.0%

Создание стоимости

к целевой капитализации (сырьевая spot-модель)

Потенциал (апсайд)

+20.1%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)

70.2 mln USD

акции: connector/market_inputs

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлрд USD	Опер. прибыльмлрд USD	Аморт. и износмлрд USD	EBITDAмлрд USD	Чистая прибыльмлрд USD	Операц. ДДСмлрд USD	Капекс + M&Aмлрд USD	Активымлрд USD	Капиталмлрд USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлрд USD	Источник
2026-06-30	Q2 2026 (3M)	OK	11.4 г/г 46.0% г/г 46.0%	2.0 г/г 127.3% г/г 127.3%	0.4 г/г 6.3% г/г 6.3%	2.4 г/г 93.3% г/г 93.3%	1.6 г/г 129.5% г/г 129.5%	1.9	-0.3	33.6 г/г 4.1%	17.2 г/г -5.7%	37.5%	0.4	Yahoo Finance
2026-03-31	Q1 2026 (3M)	OK	8.8 г/г — г/г —	0.9 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	1.3 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	0.5	-0.3	32.6 г/г —	16.3 г/г —	16.8%	1.7	Yahoo Finance
2025-12-31	Q4 2025 (3M)	OK	7.8 г/г -9.1% г/г —	0.4 г/г -33.8% г/г —	0.5 г/г 27.7% г/г —	0.9 г/г -18.7% г/г —	0.4 г/г -33.0% г/г —	1.4	-0.4	30.9 г/г 3.5%	16.3 г/г -0.4%	14.0%	1.7	Yahoo Finance
2025-09-30	Q3 2025 (3M)	OK	8.4 г/г — г/г —	0.5 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	1.1 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	1.3	-0.3	30.9 г/г —	17.0 г/г —	3.0%	1.2	Yahoo Finance
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	7.8 г/г — г/г —	0.9 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	1.2 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	1.1	-0.3	32.3 г/г —	18.3 г/г —	15.9%	0.8	Yahoo Finance
2024-12-31	FY 2024 (12M)	OK	35.5 г/г -0.7% г/г -0.7%	4.4 г/г -2.8% г/г -2.8%	1.4 г/г 2.1% г/г 2.1%	5.9 г/г -1.6% г/г -1.6%	3.5 г/г -3.8% г/г -3.8%	4.4	-1.3	29.8 г/г -4.0%	16.3 г/г -2.7%	21.1%	1.7	Yahoo Finance
2023-12-31	FY 2023 (12M)	OK	35.8 г/г — г/г —	4.6 г/г — г/г —	1.4 г/г — г/г —	6.0 г/г — г/г —	3.6 г/г — г/г —	2.8	-1.3	31.1 г/г —	16.8 г/г —	—	2.0	Yahoo Finance

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16) 2026-06-30

Чистый долг	440
Краткосрочный долг (вкл. аренду)	13
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	2 421
− Денежные средства	1 994

Чистый долг / EBITDA LTM: 0.1x

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Операционная статистика

Производственные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Период	Добыча boe/d
Q2 2026-06	414 000 −3.0%
H1 2026-06	417 000 −1.4%
Q4 2025-12	444 000 −3.5%
FY 2025-12	438 000 +1.2%
Q2 2025-06	427 000
H1 2025-06	423 000
Q4 2024-12	460 000
FY 2024-12	433 000

Company reports (PLR coverage review 2026-10-01), extracted with DeepSeek and every number checked against the document text: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993825000076/a2026corporateguidance8-kex.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000007/imperialoillimited-secform.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000009/imo-20251231.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000036/imperialoillimited-secform.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000040/imo-20260630.htm

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Доказанные запасы

2 036 mln boe (1P)

2025

Обеспеченность запасами (R/P)

12.7 лет

запасы ÷ годовая добыча

Годовая добыча

159.87 млн бнэ

2025

Динамика добычи, млн бнэ

Запасы

Год	Запасы, mln boe (1P)
2025	2 036
2024	2 121
2023	2 175

Добыча

Год	Добыча, млн бнэ	в сутки, млн бнэ
2025	159.87 +1.2%	0.44
2024	158.04	0.43

Company reports: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993825000076/a2026corporateguidance8-kex.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000007/imperialoillimited-secform.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000009/imo-20251231.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000036/imperialoillimited-secform.htm; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000004993826000040/imo-20260630.htm

Цена ключевого сырья — WTI Crude Oil

Текущее 94спот к LTM +30%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: +20.1% ▲ +0.1 pp за день

Главный драйвер — WTI Crude Oil +31% к LTM; выручка ×1.16 против затрат ×1.04; EBITDA 5 823→7 676; при 9.2× EV/EBITDA → +20%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

Сырьё	Доля	Спот	LTM	3 года	к LTM, $	3г к LTM
WTI Crude Oil (rev)	+20%	93.93	71.96	76.52	+31%	+6%
US Crack Spread (oil refining) (rev)	+8%	66.73	30.59	30.84	+118%	+1%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM	36 459
EBITDA LTM	5 823
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)	30 636
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот	×1.156 (+16%)
= Спот-выручка	42 131
Множитель выручки — 3-летние цены	×1.013 (+1%)
= Выручка по 3-летним ценам	36 944
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот	×1.040 (+4%)
= Спот-затраты	31 861
Множитель затрат — 3-летние цены	×1.040 (+4%)
= Затраты по 3-летним ценам	31 861
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA	10 269
= EBITDA по 3-летним ценам	5 083
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)	7 676
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль, по факт. прибыли)	9.2x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA	71 004
Чистый долг	440
Целевая капитализация = EV − чистый долг	71 489
Текущая капитализация	59 506

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = +20.1%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

Период	Факт выр.	Модель выр.	Δ выр.	Факт EBITDA	Модель EBITDA	Δ EBITDA
2023 FY	35 792	41 806	-14.4%	6 184	5 271	+17.3%
2024 FY	35 540	34 961	+1.7%	6 015	4 166	+44.4%
2025 FY	32 318	34 475	-6.3%	4 910	3 769	+30.2%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 11.8x · целевой 75-й перцентиль (3г) 10.0x · LTM среднее 9.2x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-09-04	0.631 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.631 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-06-04	0.626 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.626 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-03-05	0.638 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.638 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-03	0.526 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.526 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-04	0.517 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.517 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-06-04	0.529 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.529 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-05	0.5 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-12-03	0.427 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.427 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-09-04	0.443 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.443 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-06-03	0.44 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.44 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-01	0.442 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.442 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-11-30	0.368 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.368 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-08-31	0.37 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.37 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-06-01	0.368 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.368 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-02	0.324 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.324 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-12-01	0.328 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.328 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-01	0.259 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.259 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-06-01	0.269 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.269 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-02	0.267 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.267 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-12-02	0.211 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.211 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Imperial Oil (IMO): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Imperial Oil (IMO) USD