Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 17 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.7% к погашению (при цене 100.50% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.25% (≈125 б.п.; из текущего купона 15.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.6% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПСБ 02 | — | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ обл03 | — | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-03 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-04 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 3P-13 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ПСБ 4Р-07 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-01 | ~2.0л | YTM 15.19% · G-spread 61 б.п. |
| ПСБ 4Р-06 | ~2.3л | YTM 15.43% · G-spread 67 б.п. |
| ПСБ 4P-02 | ~2.5л | YTM 15.46% · G-spread 53 б.п. |
| ПСБ 16 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ПСБ 15 | ~13.5л | ещё не торгуется |
Цена 100.52% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.95 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-10-15 → 15.91% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 13 из 14 достроены по текущей ставке 15.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 145.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-01 | 13.16 | 1.32% | — | 13.16 |
| 2026-11-01 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-12-02 | 12.21 | 1.22% | — | 12.21 |
| 2027-01-02 | 12.08 | 1.21% | — | 12.08 |
| 2027-02-02 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2027-03-05 | 11.36 | 1.14% | — | 11.36 |
| 2027-04-05 | 10.99 | 1.10% | — | 10.99 |
| 2027-05-06 | 10.62 | 1.06% | — | 10.62 |
| 2027-06-06 | 10.26 | 1.03% | — | 10.26 |
| 2027-07-07 | 9.93 | 0.99% | — | 9.93 |
| 2027-08-07 | 9.72 | 0.97% | — | 9.72 |
| 2027-09-07 | 9.50 | 0.95% | — | 9.50 |
| 2027-10-08 | 9.28 | 0.93% | — | 9.28 |
| 2027-10-15 | 2.09 | 0.21% | 1 000 | 1 002.09 |
| Начало размещения | 2024-10-18 |
| Погашение | 2027-10-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109TJ6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-01 | 0.15% | 13.16 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.00% | — |
| 2026-12-02 | 0.00% | — |
| 2027-01-02 | 0.00% | — |
| 2027-02-02 | 0.00% | — |
| 2027-03-05 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).