Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.59% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.50% |
| Доходность (YTM) | 8.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.22% − КБД ОФЗ 14.02% = G-spread -580 б.п. (срок 1.3л)
Цена 103.64% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.21 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-12-22 → 17.59% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 40 купонов на 256.48 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-10-25 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-11-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-12-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-01-23 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-02-22 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-03-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-04-23 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-05-23 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-06-22 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-07-22 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-08-21 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-09-20 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-10-20 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-11-19 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-12-19 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2028-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-08 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-12-29 |
| Погашение | 2029-12-08 |
| Оферта | 2027-12-22 |
| ISIN / SECID | RU000A10E2B3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-10-25 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-11-24 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-12-24 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2027-01-23 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2027-02-22 | 0.20% | 16.03 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).