Компания

Язык: EN · RU

P/E и EV/EBITDA — LTM по до четырёх квартальных строк, если они сопоставимы (есть Q2 и/или Q4); если в ленте только Q1 и Q3, для прибыли/EBITDA берём последний FY, а не сумму строк. P/B — капитализация ÷ капитал последнего FY. Наведи на мультипликатор — покажется формула. Строки отчётности: год(period_end) ≥ max(2023, текущий календарный год − 2); более ранние не показываются.

← Регион

Magnolia Oil & Gas Corporation USD

Обновить

Независимая E&P в Южном Техасе (Eagle Ford, Austin Chalk).

Сектор: США — нефтегазовая разведка и добыча

География: США

US_EP_MGY

График цены

27.13 USDДень 2.73%

Ключевые параметры

Рынок

Цена

27.13 USD · 2.73%

Капитализация

5.0 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г

2.3%

Δ EBITDA г/г

-0.2%

Мультиплы

P/E (LTM)

15.4x

3г ср.: 11.6x

P/B (FY)

2.5x

P/E (анн.)

12.5x

EV/EBITDA (LTM)

6.0x

3г ср.: 4.8x

EV/EBITDA (анн.)

5.5x

Денежная доходность

Див. доходность

2.3%

Доходность FCF (LTM)

1.3%

Ликвидность

Оборот за день (листинг США)

18.2 mln USD

акции: sec_companyfacts/1698990

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 0 / Warn: 10 / Err: 1 / Autofix applied: 0

Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection

Период	Проблемы
2023-09-30 Q3	✗Ошибки 1Предупр. 1
2023-12-31 FY	⚠Предупр. 1
2024-03-31 Q1	⚠Предупр. 2
2024-06-30 Q2	⚠Предупр. 1
2024-09-30 Q3	⚠Предупр. 1
2024-12-31 FY	⚠Предупр. 1
2025-03-31 Q1	⚠Предупр. 1
2025-06-30 Q2	⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3	⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY	⚠Предупр. 1
2026-03-31 Q1	⚠Предупр. 1

✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	GWPмлн USD	Опер. прибыльмлн USD	Аморт. и износмлн USD	EBITDAмлн USD	Чистая прибыльмлн USD	Операц. ДДСмлн USD	Капекс + M&Aмлн USD	Активымлн USD	Капиталмлн USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлн USD	Источник
2026-03-31	Q1 2026 (3M)	OK	358.5 г/г 2.3% г/г 2.3%	127.8 г/г -5.9% г/г -5.9%	113.4 г/г 7.1% г/г 7.1%	241.1 г/г -0.2% г/г -0.2%	99.8 г/г -3.0% г/г -3.0%	197.6	-247.6	2944.5 г/г 2.6%	2035.9 г/г 2.3%	19.8%	288.5	Ссылка
2025-12-31	Q4 2025 (3M)	OK	317.6 г/г -0.3% г/г -2.7%	94.1 г/г -14.2% г/г -24.2%	114.2 г/г 5.6% г/г 8.4%	208.3 г/г -5.3% г/г -9.2%	68.8 г/г -11.1% г/г -19.7%	208.4	-140.1	2903.1 г/г 2.9%	1999.2 г/г 1.6%	16.2%	144.7	Ссылка
2025-09-30	Q3 2025 (3M)	OK	324.9 г/г -2.5% г/г -2.5%	101.5 г/г -21.4% г/г -21.4%	110.6 г/г 3.1% г/г 3.1%	212.1 г/г -10.3% г/г -10.3%	75.5 г/г -24.4% г/г -24.4%	247.1	-138.1	2923.6 г/г 4.0%	2006.4 г/г 2.3%	5.0%	131.1	Ссылка
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	319.0 г/г -5.3% г/г -5.3%	107.8 г/г -19.8% г/г -19.8%	107.1 г/г 2.2% г/г 2.2%	214.9 г/г -10.1% г/г -10.1%	78.1 г/г -18.3% г/г -18.3%	198.7	-116.5	2860.6 г/г 0.6%	1998.3 г/г 4.2%	15.7%	159.9	Ссылка
2025-03-31	Q1 2025 (3M)	OK	350.3 г/г 9.7% г/г 9.7%	135.8 г/г 9.0% г/г 9.0%	105.9 г/г 9.0% г/г 9.0%	241.7 г/г 9.0% г/г 9.0%	102.9 г/г 21.0% г/г 21.0%	224.5	-146.1	2868.6 г/г 2.2%	1989.3 г/г 4.8%	20.8%	163.9	Ссылка
2024-12-31	Q4 2024 (3M)	OK	326.6 г/г 7.2% г/г —	124.1 г/г -4.2% г/г —	105.3 г/г 27.6% г/г —	229.4 г/г 7.8% г/г —	85.6 г/г -5.7% г/г —	222.6	-138.1	2820.8 г/г 2.3%	1967.3 г/г 4.5%	18.6%	144.7	Ссылка
2024-09-30	Q3 2024 (3M)	OK	333.1 г/г 5.5% г/г 5.5%	129.0 г/г -12.9% г/г -12.9%	107.3 г/г 32.3% г/г 32.3%	236.3 г/г 3.1% г/г 3.1%	99.8 г/г -2.2% г/г -2.2%	217.9	-129.6	2811.0 г/г 6.0%	1960.6 г/г 6.1%	6.9%	118.7	Ссылка
2024-06-30	Q2 2024 (3M)	OK	336.7 г/г — г/г —	134.4 г/г — г/г —	104.7 г/г — г/г —	239.1 г/г — г/г —	95.6 г/г — г/г —	269.4	-260.1	2842.9 г/г —	1918.4 г/г —	20.0%	118.4	Ссылка
2024-03-31	Q1 2024 (3M)	OK	319.4 г/г — г/г —	124.6 г/г — г/г —	97.1 г/г — г/г —	221.6 г/г — г/г —	85.1 г/г — г/г —	210.9	-127.3	2807.9 г/г —	1897.8 г/г —	18.0%	-5.8	Ссылка
2023-12-31	FY 2023 (12M)	OK	1227.0 г/г — г/г —	534.5 г/г — г/г —	324.8 г/г — г/г —	859.3 г/г — г/г —	388.3 г/г — г/г —	246.9	-814.9	2756.2 г/г —	1882.7 г/г —	20.8%	1.3	Ссылка
2023-09-30	Q3 2023 (3M)	OK	315.7 г/г — г/г —	148.1 г/г — г/г —	81.2 г/г — г/г —	229.3 г/г — г/г —	102.0 г/г — г/г —	187.3	-162.4	2652.5 г/г —	1847.2 г/г —	—	-226.3	Ссылка

Качество данных В показанных периодах нет явных проблем масштаба, баланса или ДДС.

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Oil and Gas E and P

Доказанные запасы

210.20 млн бнэ

2025

Обеспеченность запасами (R/P)

5.8 лет

запасы ÷ годовая добыча

Годовая добыча

36.42 млн бнэ

2025

Динамика добычи, млн бнэ

Запасы

Год	Запасы, млн boe
2025	210.20
2024	191.70
2023	169.80
2022	157
2021	135.40
2020	112.30
2019	109.30
2018	164.60

Добыча

Год	Добыча, млн boe	в сутки
2025	36.42 +10.9%	99 792
2024	32.83 +9.3%	89 956
2023	30.05 +9.3%	82 340
2022	27.51 +14.1%	75 359
2021	24.10 +6.5%	66 025
2020	22.63 +25.0%	62 003
2019	18.10	49 592
2018	6.70 *	18 364

* неполный год

EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Рост выручки и ускорение

Рост замедляется ▼

Рост выручки за последний год -0% против +7% годом ранее — сдвиг -7.6 п.п. CAGR за 3 года —.

рост выручки по годам: 2024 +7% · 2025 -0%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

EV/EBITDA — история по дням

Текущее 6.0x · среднее за 3 года 5.3x

EV/EBITDA75-й перцентиль за 3 года

Сырьевой блок — добыча, запасы и структура выручки / расходов

Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.

Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.

Добыча и запасы

Нетто добыча (тыс. boe/сут)

Доказанные запасы (млн boe)

Срок запасов (R/P): 5.8 лет

Запасы и объёмы добычи по финансовым годам

Конец FY	Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)	Доказанные запасы (нетто, млн boe)	Доказанные разработанные (нетто, млн boe)	Доказанные неразработанные (нетто, млн boe)
2025-12-31	99.8	210.2	—	—
2024-12-31	89.7	191.7	—	—

Spot EBITDA forecast (next 12 months)

Model: apply spot-vs-LTM commodity price moves to LTM revenue mix (oil/gas/NGL). Purchased products scale with revenue; remaining cash expenses inflate (PPI proxy). Fair value: EBITDA at trailing ~3y average commodity prices, conservative used EBITDA (average of spot and 3y-avg when spot is higher), × 3y average EV/EBITDA − net debt.

Notes: Revenue mix derived from FY2025 10-K production volumes × realized sales prices (see Production & realized prices table below).

Spot 12M revenue

1 497 USDm

+10.6% vs LTM

Spot 12M EBITDA

1 012 USDm

+11.2% vs LTM

EV / Spot EBITDA

5.2x

current EV 5 261m ÷ spot EBITDA 1 012m

Upside to fair mcap

-15.7%

fair mcap 4 315 USDm

Show calculation

Line item	Value
1 · Reported baseline LTM or latest FY revenue/EBITDA and revenue mix.
LTM revenue (last 4 quarters)	1 353 USDm
LTM EBITDA (last 4 quarters)	910 USDm
Baseline cash costs (revenue − EBITDA)	443 USDm
Revenue mix: oil / gas / NGL / other	69.9% / 14.5% / 15.5% / 0.0%
· Crude oil	916 USDm (69.9% of implied)
· Natural gas	190 USDm (14.5% of implied)
· NGLs	203 USDm (15.5% of implied)
2 · Commodity prices Spot move = last ÷ LTM average. 3y-avg-price EBITDA uses trailing ~3y mean ÷ LTM average.
Oil — spot & 3y avg vs LTM	spot 84.65 · LTM avg 73.37 · 3y avg — → spot move +15.4%
Gas — spot & 3y avg vs LTM	spot 3.15 · LTM avg 3.39 · 3y avg — → spot move -7.0%
NGL — spot & 3y avg vs LTM	spot 5 295.00 · LTM avg 5 003.72 · 3y avg — → spot move +5.8%
3 · Cash cost model Purchased products scale with revenue; other costs inflate.
Purchased products / revenue	0.0%
PPI inflation multiplier (12m)	1.094
→ Projected purchased cost (at spot revenue)	0 USDm
→ Projected other cash cost (inflated)	485 USDm
4 · Spot forward P&L Headline spot cards use §4.
= Projected spot revenue	1 497 USDm
= Spot EBITDA	1 012 USDm
= EBITDA at 3y avg commodity prices	859 USDm
5 · Valuation vs spot Current EV vs spot EBITDA.
Enterprise value (current)	5 261 USDm
EV ÷ Spot EBITDA	5.2x
6 · Fair value & upside Conservative used EBITDA × 3y average EV/EBITDA → fair market cap.
EBITDA at 3y avg commodity prices	859 USDm
= Conservative used EBITDA	935 USDm
3y average EV/EBITDA (fair multiple)	4.8x
= Fair enterprise value	4 460 USDm
Net debt (balance sheet)	145 USDm
= Fair market cap	4 315 USDm
Current market cap (implied)	5 116 USDm
= Upside to fair mcap	-15.7%

Flow: baseline → commodity prices → expense model → spot P&L → fair value (used EBITDA × 3y avg EV/EBITDA − net debt). Hover for formulas.

2025-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2025 average daily production (Mboe/d) and year-end 2025 proved reserves (MMboe) per Magnolia press release / earnings materials.

Статья	Сумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)	99.8
Доказанные запасы (нетто, млн boe)	210.2

Источники

Объёмы добычи и средние цены реализации (FY)

Объёмы и удельные цены реализации взяты из таблицы Production, Pricing and Lease Operating Cost Data в последнем 10-K эмитента. Имплайд-выручка = объём × цена; доли используются в спот-прогнозе на 12 месяцев выше.

FY2025 10-K Item 1, Production, Pricing, and Lease Operating Cost Data table (mgy-20251231.htm).

Продукт	Годовой объём	Средняя цена реализации	Имплайд-выручка (млн USD)	Доля имплайд-выручки
Crude oil	14.5 MMBbls	63.18 USD/bbl	916.1	69.9%
Natural gas	68,900 MMcf	2.76 USD/Mcf	190.2	14.5%
NGLs	10.4 MMBbls	19.56 USD/bbl	203.4	15.5%
Итого (имплайд-выручка по продуктам)			1,309.7	100.0%

Структура выручки (теги SEC / остаток)

Статья	Сумма
Total revenues (consolidated)	1,311.8	млн USD

Выбранные расходы (теги SEC)

Статья	Сумма
Depreciation, depletion & amortization	437.8	млн USD
General & administrative	97	млн USD
Exploration expense	1	млн USD
Income tax expense (benefit)	80.1	млн USD

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2024-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

FY2024 comparatives for production and proved reserves per Magnolia FY2025 results release.

Статья	Сумма
Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут)	89.7
Доказанные запасы (нетто, млн boe)	191.7

Источники

Объёмы добычи и средние цены реализации (FY)

FY2024 column of Magnolia FY2025 10-K Production & Pricing table.

Продукт	Годовой объём	Средняя цена реализации	Имплайд-выручка (млн USD)	Доля имплайд-выручки
Crude oil	14 MMBbls	74.66 USD/bbl	1,045.2	79.5%
Natural gas	58,700 MMcf	1.54 USD/Mcf	90.4	6.9%
NGLs	9 MMBbls	19.83 USD/bbl	178.5	13.6%
Итого (имплайд-выручка по продуктам)			1,314.1	100.0%

Структура выручки (теги SEC / остаток)

Статья	Сумма
Total revenues (consolidated)	1,315.9	млн USD

Выбранные расходы (теги SEC)

Статья	Сумма
Depreciation, depletion & amortization	414.5	млн USD
General & administrative	88.7	млн USD
Exploration expense	1.4	млн USD
Income tax expense (benefit)	95.8	млн USD

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

2023-12-31 · FY

Добыча и доказанные запасы

Статья	Сумма

Источники

Magnolia 10-K (FY2025) — three-year history

Объёмы добычи и средние цены реализации (FY)

FY2023 column of Magnolia FY2025 10-K Production & Pricing table.

Продукт	Годовой объём	Средняя цена реализации	Имплайд-выручка (млн USD)	Доля имплайд-выручки
Crude oil	12.6 MMBbls	76.02 USD/bbl	957.9	78.1%
Natural gas	55,100 MMcf	1.85 USD/Mcf	101.9	8.3%
NGLs	8.3 MMBbls	20.15 USD/bbl	167.2	13.6%
Итого (имплайд-выручка по продуктам)			1,227	100.0%

Структура выручки (теги SEC / остаток)

Статья	Сумма
Total revenues (consolidated)	1,227	млн USD

Выбранные расходы (теги SEC)

Статья	Сумма
Depreciation, depletion & amortization	324.8	млн USD
General & administrative	77.1	млн USD
Exploration expense	5.4	млн USD
Income tax expense (benefit)	107.2	млн USD

Основной SEC-файл за этот FY (HTML)

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-05-12	0.165 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.165 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-02-10	0.165 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.165 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-11-10	0.15 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-08-11	0.15 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-05-12	0.15 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-02-14	0.15 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-11-08	0.13 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-08-09	0.13 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-05-10	0.13 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-02-15	0.13 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-11-08	0.115 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.115 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-08-09	0.115 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.115 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-05-10	0.115 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.115 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-02-09	0.115 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.115 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-11-04	0.1 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-08-11	0.1 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-02-11	0.2 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.2 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-08-11	0.08 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.08 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Отчётность / IR: https://ir.magnoliaoilgas.com/

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)