Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 6.90% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 1.8% к погашению (при цене 100.60% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -7.35% (≈-735 б.п.; из текущего купона 6.90% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФПК2Р01 | ~1.9л | YTM 15.75% · G-spread 119 б.п. |
| ФПК 1P-05 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 63.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 16.78 | 1.68% | — | 16.78 |
| 2027-05-10 | 19.20 | 1.92% | — | 19.20 |
| 2027-11-08 | 10.37 | 1.04% | — | 10.37 |
| 2028-05-08 | 6.48 | 0.65% | — | 6.48 |
| 2028-11-06 | 3.99 | 0.40% | — | 3.99 |
| 2029-05-07 | 3.24 | 0.32% | — | 3.24 |
| 2029-11-05 | 3.24 | 0.32% | 1 000 | 1 003.24 |
| Начало размещения | 2019-11-18 |
| Погашение | 2029-11-05 |
| Оферта | 2025-11-10 |
| ISIN / SECID | RU000A1012B3 |
ООО "ФЕДЕРАЛЬ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 578 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-09 | 0.00% | — |
| 2027-05-10 | 0.00% | — |
| 2027-11-08 | 0.00% | — |
| 2028-05-08 | 0.00% | — |
| 2028-11-06 | 0.00% | — |
| 2029-05-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).