Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.86% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.50% |
| Доходность (YTM) | 29.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 29.60% − КБД ОФЗ 15.28% = G-spread 1432 б.п. (срок 3.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роделен1P3 | ~1.2л | YTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · -464 б.п. к размещаемому |
| Роделен1P4 | ~0.5л | YTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -1065 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P2 | ~1.4л | YTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +899 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P4 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роделен2P1 | ~0.1л | YTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P5 | ~4.5л | YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · -286 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P6 | ~1.3л | YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -1505 б.п. к размещаемому |
Цена 99.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.86 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 43 купонов и погашение 2030-02-15 → 29.34% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 43 купонов на 535.48 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-10-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-11-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-12-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-01-02 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-02-01 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-03-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-04-02 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-05-02 | 20.38 | 2.04% | — | 20.38 |
| 2027-06-01 | 19.80 | 1.98% | — | 19.80 |
| 2027-07-01 | 19.22 | 1.92% | — | 19.22 |
| 2027-07-31 | 18.64 | 1.86% | — | 18.64 |
| 2027-08-30 | 18.06 | 1.81% | — | 18.06 |
| 2027-09-29 | 17.48 | 1.75% | — | 17.48 |
| 2027-10-29 | 16.89 | 1.69% | — | 16.89 |
| 2027-11-28 | 16.31 | 1.63% | — | 16.31 |
| 2027-12-28 | 15.73 | 1.57% | — | 15.73 |
| 2028-01-27 | 15.15 | 1.51% | — | 15.15 |
| 2028-02-26 | 14.57 | 1.46% | — | 14.57 |
| 2028-03-27 | 13.99 | 1.40% | — | 13.99 |
| 2028-04-26 | 13.41 | 1.34% | — | 13.41 |
| 2028-05-26 | 12.83 | 1.28% | — | 12.83 |
| 2028-06-25 | 12.25 | 1.23% | — | 12.25 |
| 2028-07-25 | 11.67 | 1.17% | — | 11.67 |
| 2028-08-24 | 11.09 | 1.11% | — | 11.09 |
| 2028-09-23 | 10.51 | 1.05% | — | 10.51 |
| 2028-10-23 | 9.93 | 0.99% | — | 9.93 |
| 2028-11-22 | 9.35 | 0.94% | — | 9.35 |
| 2028-12-22 | 8.77 | 0.88% | — | 8.77 |
| 2029-01-21 | 8.19 | 0.82% | — | 8.19 |
| 2029-02-20 | 7.61 | 0.76% | — | 7.61 |
| 2029-03-22 | 7.03 | 0.70% | — | 7.03 |
| 2029-04-21 | 6.44 | 0.64% | — | 6.44 |
| 2029-05-21 | 5.86 | 0.59% | — | 5.86 |
| 2029-06-20 | 5.28 | 0.53% | — | 5.28 |
| 2029-07-20 | 4.70 | 0.47% | — | 4.70 |
| 2029-08-19 | 4.12 | 0.41% | — | 4.12 |
| 2029-09-18 | 3.54 | 0.35% | — | 3.54 |
| 2029-10-18 | 2.96 | 0.30% | — | 2.96 |
| 2029-11-17 | 2.38 | 0.24% | — | 2.38 |
| 2029-12-17 | 1.80 | 0.18% | — | 1.80 |
| 2030-01-16 | 1.22 | 0.12% | — | 1.22 |
| 2030-02-15 | 0.64 | 0.06% | 1 000 | 1 000.64 |
| Начало размещения | 2025-03-13 |
| Погашение | 2030-02-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B2F7 |
Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-01-02 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-02-01 | 0.26% | 20.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).