ЛК Роделен БО 002P-03 (RU000A10B2F7)

G-spread 1432 б.п.✓ В обращении с 2025-03-13📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	98.86%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	1 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	25.50%
Доходность (YTM)	29.60%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 29.60% − КБД ОФЗ 15.28% = G-spread 1432 б.п. (срок 3.5л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
Роделен1P3	~1.2л	YTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · -464 б.п. к размещаемому
Роделен1P4	~0.5л	YTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -1065 б.п. к размещаемому
Роделен2P2	~1.4л	YTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +899 б.п. к размещаемому
Роделен2P4	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
Роделен2P1	~0.1л	YTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · -22 б.п. к размещаемому
Роделен2P5	~4.5л	YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · -286 б.п. к размещаемому
Роделен2P6	~1.3л	YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -1505 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.10% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.86 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 43 купонов и погашение 2030-02-15 → 29.34% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 43 купонов на 535.48 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-04	20.96	2.10%	—	20.96
2026-10-04	20.96	2.10%	—	20.96
2026-11-03	20.96	2.10%	—	20.96
2026-12-03	20.96	2.10%	—	20.96
2027-01-02	20.96	2.10%	—	20.96
2027-02-01	20.96	2.10%	—	20.96
2027-03-03	20.96	2.10%	—	20.96
2027-04-02	20.96	2.10%	—	20.96
2027-05-02	20.38	2.04%	—	20.38
2027-06-01	19.80	1.98%	—	19.80
2027-07-01	19.22	1.92%	—	19.22
2027-07-31	18.64	1.86%	—	18.64
2027-08-30	18.06	1.81%	—	18.06
2027-09-29	17.48	1.75%	—	17.48
2027-10-29	16.89	1.69%	—	16.89
2027-11-28	16.31	1.63%	—	16.31
2027-12-28	15.73	1.57%	—	15.73
2028-01-27	15.15	1.51%	—	15.15
2028-02-26	14.57	1.46%	—	14.57
2028-03-27	13.99	1.40%	—	13.99
2028-04-26	13.41	1.34%	—	13.41
2028-05-26	12.83	1.28%	—	12.83
2028-06-25	12.25	1.23%	—	12.25
2028-07-25	11.67	1.17%	—	11.67
2028-08-24	11.09	1.11%	—	11.09
2028-09-23	10.51	1.05%	—	10.51
2028-10-23	9.93	0.99%	—	9.93
2028-11-22	9.35	0.94%	—	9.35
2028-12-22	8.77	0.88%	—	8.77
2029-01-21	8.19	0.82%	—	8.19
2029-02-20	7.61	0.76%	—	7.61
2029-03-22	7.03	0.70%	—	7.03
2029-04-21	6.44	0.64%	—	6.44
2029-05-21	5.86	0.59%	—	5.86
2029-06-20	5.28	0.53%	—	5.28
2029-07-20	4.70	0.47%	—	4.70
2029-08-19	4.12	0.41%	—	4.12
2029-09-18	3.54	0.35%	—	3.54
2029-10-18	2.96	0.30%	—	2.96
2029-11-17	2.38	0.24%	—	2.38
2029-12-17	1.80	0.18%	—	1.80
2030-01-16	1.22	0.12%	—	1.22
2030-02-15	0.64	0.06%	1 000	1 000.64

Ключевые даты

Начало размещения	2025-03-13
Погашение	2030-02-15
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10B2F7

Кредитоспособность эмитента

Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-04	0.26%	20.96 ₽
2026-10-04	0.26%	20.96 ₽
2026-11-03	0.26%	20.96 ₽
2026-12-03	0.26%	20.96 ₽
2027-01-02	0.26%	20.96 ₽
2027-02-01	0.26%	20.96 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).