Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P02 | ~0.5л | YTM 17.34% · G-spread 388 б.п. |
| ТрансФ1P03 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.6л | YTM 17.36% · G-spread 383 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.7л | YTM 23.81% · G-spread 1025 б.п. |
| ТрансФ1P09 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P07 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 88.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 59.18 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-09 → 242.04% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 40 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 74.79 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-09 | 74.79 | 7.48% | 1 000 | 1 074.79 |
| Начало размещения | 2016-10-21 |
| Погашение | 2026-10-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWWM8 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-09 | 0.15% | 74.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).