Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P01 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P02 | ~0.5л | YTM 17.34% · G-spread 388 б.п. |
| ТрансФ1P03 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.6л | YTM 17.36% · G-spread 383 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.7л | YTM 23.81% · G-spread 1025 б.п. |
| ТрансФ1P09 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P07 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.1л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 38 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-02-08 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-02-20 |
| Погашение | 2036-02-08 |
| Оферта | 2027-02-25 |
| ISIN / SECID | RU000A10ECG3 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-20 | 0.00% | — |
| 2027-02-19 | 0.00% | — |
| 2027-05-21 | 0.00% | — |
| 2027-08-20 | 0.00% | — |
| 2027-11-19 | 0.00% | — |
| 2028-02-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).