Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.95% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.2% к погашению (при цене 98.95% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.25% (≈325 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P01 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P02 | ~0.5л | YTM 17.34% · G-spread 388 б.п. |
| ТрансФ1P03 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.6л | YTM 17.36% · G-spread 383 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.7л | YTM 23.81% · G-spread 1025 б.п. |
| ТрансФ1P09 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.69% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-02-26 → 21.72% к оферте (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 17.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 20 купонов на 602.58 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-23 | 38.24 | 3.82% | — | 38.24 |
| 2027-02-22 | 38.69 | 3.87% | — | 38.69 |
| 2027-05-24 | 35.55 | 3.55% | — | 35.55 |
| 2027-08-23 | 33.18 | 3.32% | — | 33.18 |
| 2027-11-22 | 31.34 | 3.13% | — | 31.34 |
| 2028-02-21 | 30.19 | 3.02% | — | 30.19 |
| 2028-05-22 | 29.57 | 2.96% | — | 29.57 |
| 2028-08-21 | 28.95 | 2.90% | — | 28.95 |
| 2028-11-20 | 28.32 | 2.83% | — | 28.32 |
| 2029-02-19 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2029-05-21 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2029-08-20 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2029-11-19 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2030-02-18 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2030-05-20 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2030-08-19 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2030-11-18 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2031-02-17 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2031-05-19 | 28.05 | 2.81% | — | 28.05 |
| 2031-08-18 | 28.05 | 2.81% | 1 000 | 1 028.05 |
| Начало размещения | 2021-08-30 |
| Погашение | 2031-08-18 |
| Оферта | 2027-02-26 |
| ISIN / SECID | RU000A103M36 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2027-02-22 | 0.00% | — |
| 2027-05-24 | 0.00% | — |
| 2027-08-23 | 0.00% | — |
| 2027-11-22 | 0.00% | — |
| 2028-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).