Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.74% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 300 000 000 ₽ (6 300 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | A+|ru| (НРА, эмитент) |
Прогнозный YTM ≈ 14.4% к погашению (при цене 98.74% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.50% (≈350 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТрансФ1P02 | ~0.4л | YTM 20.56% · G-spread 833 б.п. |
| ТрансФ1P03 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ТрансФ1P04 | ~0.5л | YTM 19.77% · G-spread 713 б.п. |
| ТрансФ1P05 | ~0.6л | YTM 33.54% · G-spread 2077 б.п. |
| ТрансФ1P09 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ТрансФ1P08 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ТФМ 3P-03 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.06% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 24.93 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-02-26 → 21.55% к оферте (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 1 из 2 достроены по текущей ставке 17.5%. До горизонта 135 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 20 купонов на 623.66 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-23 | 43.63 | 4.36% | — | 43.63 |
| 2027-02-22 | 40.16 | 4.02% | — | 40.16 |
| 2027-05-24 | 37.67 | 3.77% | — | 37.67 |
| 2027-08-23 | 35.35 | 3.54% | — | 35.35 |
| 2027-11-22 | 32.96 | 3.30% | — | 32.96 |
| 2028-02-21 | 31.01 | 3.10% | — | 31.01 |
| 2028-05-22 | 29.74 | 2.97% | — | 29.74 |
| 2028-08-21 | 29.10 | 2.91% | — | 29.10 |
| 2028-11-20 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2029-02-19 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2029-05-21 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2029-08-20 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2029-11-19 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2030-02-18 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2030-05-20 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2030-08-19 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2030-11-18 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2031-02-17 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2031-05-19 | 28.67 | 2.87% | — | 28.67 |
| 2031-08-18 | 28.67 | 2.87% | 1 000 | 1 028.67 |
| Начало размещения | 2021-08-30 |
| Погашение | 2031-08-18 |
| Оферта | 2027-02-26 |
| ISIN / SECID | RU000A103M36 |
Эмитент ПАО "ТРАНСФИН-М" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-23 | 43.63 ₽ |
| 2027-02-22 | — |
| 2027-05-24 | — |
| 2027-08-23 | — |
| 2027-11-22 | — |
| 2028-02-21 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).