Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 98.47% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 7.90% |
| Доходность (YTM) | 20.49% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.49% − КБД ОФЗ 13.68% = G-spread 681 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МэйлБ1Р2 | ~2.7л | YTM 15.57% · G-spread 60 б.п. · -621 б.п. к размещаемому |
| МэйлБ1Р3 | ~2.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.47% + 1 будущих купонов (≈3.94% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-15 → YTM ≈ 49.58% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 39.39 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 39.39 | 3.94% | 1 000 | 1 039.39 |
| Начало размещения | 2021-09-21 |
| Погашение | 2026-09-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103QK3 |
Эмитент АО "РТ-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.08% | 39.39 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).