Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 41 124 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | 22.94% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.4л | YTM 30.13% · G-spread 1668 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.7л | YTM 23.50% · G-spread 995 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.1л | YTM 33.70% · G-spread 2014 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~2.0л | YTM 26.82% · G-spread 1228 б.п. |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.5л | YTM 27.69% · G-spread 1283 б.п. |
Цена 99.24% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 27.74 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-17 → 30.60% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 18 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 33.66 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 33.66 | 3.37% | 1 000 | 1 033.66 |
| Начало размещения | 2023-09-21 |
| Погашение | 2026-09-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106XJ4 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.14% | 33.66 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).