Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 63 548 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 33.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 33.70% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 2014 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P2 | ~0.0л | YTM 22.94% |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.4л | YTM 30.13% · G-spread 1668 б.п. · -346 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P5 | ~0.7л | YTM 23.50% · G-spread 995 б.п. · -1019 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~2.0л | YTM 26.82% · G-spread 1228 б.п. · -786 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.5л | YTM 27.69% · G-spread 1283 б.п. · -731 б.п. к размещаемому |
Цена 99.44% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-24 → 34.97% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 25 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 19.73 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-10-01 |
| Погашение | 2027-09-16 |
| Оферта | 2026-09-24 |
| ISIN / SECID | RU000A109NR2 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.00% | — |
| 2026-11-20 | 0.00% | — |
| 2026-12-20 | 0.00% | — |
| 2027-01-19 | 0.00% | — |
| 2027-02-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).