Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 38 163 000 ₽ (38 163 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 24.18% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.18% − КБД ОФЗ 12.92% = G-spread 1126 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬЯНС 1P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P4 | ~0.3л | YTM 30.75% · G-spread 1856 б.п. · +730 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P7 | ~0.4л | YTM 30.80% · G-spread 1816 б.п. · +690 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬЯНС 1P8 | ~1.9л | YTM 27.88% · G-spread 1287 б.п. · +161 б.п. к размещаемому |
| АЛЬЯНС 1P9 | ~2.4л | YTM 36.92% · G-spread 2146 б.п. · +1020 б.п. к размещаемому |
Цена 91.22% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.33 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-05-08 → 38.91% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 92.87 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-09 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-12-09 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-01-08 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-02-07 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-03-09 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-04-08 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-05-08 | 13.15 | 1.31% | 1 000 | 1 013.15 |
| Начало размещения | 2024-05-23 |
| Погашение | 2027-05-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108GM9 |
Эмитент АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-09 | 13.97 ₽ |
| 2026-12-09 | 13.15 ₽ |
| 2027-01-08 | 13.15 ₽ |
| 2027-02-07 | 13.15 ₽ |
| 2027-03-09 | 13.15 ₽ |
| 2027-04-08 | 13.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).