Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.66% |
| Номинал | 175 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 12.00% |
| Доходность (YTM) | 16.61% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.61% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 305 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АБЗ-1 2Р01 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р02 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р03 | ~1.7л | YTM 19.17% · G-spread 486 б.п. · +181 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р04 | ~2.1л | YTM 19.53% · G-spread 490 б.п. · +185 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р05 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р06 | ~2.6л | YTM 19.36% · G-spread 447 б.п. · +142 б.п. к размещаемому |
Цена 99.76% от непогашенного номинала 175 ₽ + НКД 0.06 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-30 → 14.53% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 32 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 175 ₽): 2 купонов на 3.46 ₽ + погашение номинала 175 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 1.73 | 0.99% | — | 1.73 |
| 2026-09-30 | 1.73 | 0.99% | 175 | 176.73 |
| Начало размещения | 2023-10-16 |
| Погашение | 2026-09-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1070X5 |
АБЗ-1 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 9.33 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.12% | 1.73 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.12% | 1.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.