Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.96% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 19.50% |
| Доходность (YTM) | 19.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.53% − КБД ОФЗ 14.62% = G-spread 490 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АБЗ-1 1Р05 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 305 б.п. · -185 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р01 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р02 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р03 | ~1.7л | YTM 19.17% · G-spread 486 б.п. · -4 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р05 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р06 | ~2.6л | YTM 19.36% · G-spread 447 б.п. · -43 б.п. к размещаемому |
Цена 101.62% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.14 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-10-16 → 19.73% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 297.71 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-10-27 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-11-26 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2026-12-26 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-01-25 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-02-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-03-26 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-04-25 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-05-25 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-06-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-07-24 | 16.03 | 1.60% | — | 16.03 |
| 2027-08-23 | 13.38 | 1.34% | — | 13.38 |
| 2027-09-22 | 13.38 | 1.34% | — | 13.38 |
| 2027-10-22 | 13.38 | 1.34% | — | 13.38 |
| 2027-11-21 | 10.74 | 1.07% | — | 10.74 |
| 2027-12-21 | 10.74 | 1.07% | — | 10.74 |
| 2028-01-20 | 10.74 | 1.07% | — | 10.74 |
| 2028-02-19 | 8.09 | 0.81% | — | 8.09 |
| 2028-03-20 | 8.09 | 0.81% | — | 8.09 |
| 2028-04-19 | 8.09 | 0.81% | — | 8.09 |
| 2028-05-19 | 5.45 | 0.55% | — | 5.45 |
| 2028-06-18 | 5.45 | 0.55% | — | 5.45 |
| 2028-07-18 | 5.45 | 0.55% | — | 5.45 |
| 2028-08-17 | 2.80 | 0.28% | — | 2.80 |
| 2028-09-16 | 2.80 | 0.28% | — | 2.80 |
| 2028-10-16 | 2.80 | 0.28% | 1 000 | 1 002.80 |
| Начало размещения | 2025-11-01 |
| Погашение | 2028-10-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DCK7 |
АБЗ-1 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 9.33 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.20% | 16.03 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.20% | 16.03 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.