Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 107.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 25.50% |
| Доходность (YTM) | 19.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.17% − КБД ОФЗ 14.31% = G-spread 486 б.п. (срок 1.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АБЗ-1 1Р05 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 305 б.п. · -181 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р01 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р02 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р04 | ~2.1л | YTM 19.53% · G-spread 490 б.п. · +4 б.п. к размещаемому |
| АБЗ-1 2Р05 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р06 | ~2.6л | YTM 19.36% · G-spread 447 б.п. · -39 б.п. к размещаемому |
Цена 107.73% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 21 купонов и погашение 2028-05-07 → 18.72% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 21 купонов на 284.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-10-15 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-11-14 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-12-14 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-01-13 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-02-12 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-03-14 | 17.50 | 1.75% | — | 17.50 |
| 2027-04-13 | 17.50 | 1.75% | — | 17.50 |
| 2027-05-13 | 17.50 | 1.75% | — | 17.50 |
| 2027-06-12 | 14.04 | 1.40% | — | 14.04 |
| 2027-07-12 | 14.04 | 1.40% | — | 14.04 |
| 2027-08-11 | 14.04 | 1.40% | — | 14.04 |
| 2027-09-10 | 10.58 | 1.06% | — | 10.58 |
| 2027-10-10 | 10.58 | 1.06% | — | 10.58 |
| 2027-11-09 | 10.58 | 1.06% | — | 10.58 |
| 2027-12-09 | 7.13 | 0.71% | — | 7.13 |
| 2028-01-08 | 7.13 | 0.71% | — | 7.13 |
| 2028-02-07 | 7.13 | 0.71% | — | 7.13 |
| 2028-03-08 | 3.67 | 0.37% | — | 3.67 |
| 2028-04-07 | 3.67 | 0.37% | — | 3.67 |
| 2028-05-07 | 3.67 | 0.37% | 1 000 | 1 003.67 |
| Начало размещения | 2025-05-23 |
| Погашение | 2028-05-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BNM4 |
АБЗ-1 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 9.33 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-11-14 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-02-12 | 0.26% | 20.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.