Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.94% |
| Номинал | 835 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АБЗ-1 1Р05 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 305 б.п. |
| АБЗ-1 2Р02 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р03 | ~1.7л | YTM 19.17% · G-spread 486 б.п. |
| АБЗ-1 2Р04 | ~2.1л | YTM 19.53% · G-spread 490 б.п. |
| АБЗ-1 2Р05 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АБЗ-1 2Р06 | ~2.6л | YTM 19.36% · G-spread 447 б.п. |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 835 ₽): 14 купонов на 12.35 ₽ + погашение номинала 835 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-30 | 12.35 | 1.48% | — | 12.35 |
| 2026-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-24 | 0.00 | 0.00% | 835 | 835.00 |
| Начало размещения | 2024-10-09 |
| Погашение | 2027-09-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109PP1 |
АБЗ-1 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 9.33 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-30 | 0.00% | 12.35 ₽ |
| 2026-09-29 | 0.00% | — |
| 2026-10-29 | 0.00% | — |
| 2026-11-28 | 0.00% | — |
| 2026-12-28 | 0.00% | — |
| 2027-01-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.