Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.56% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.25% |
| Доходность (YTM) | 26.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.97% − КБД ОФЗ 13.70% = G-spread 1327 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Байсэл 1Р2 | ~1.1л | YTM 25.06% · G-spread 1120 б.п. · -207 б.п. к размещаемому |
| Байсэл 1Р3 | ~2.8л | YTM 25.92% · G-spread 1092 б.п. · -235 б.п. к размещаемому |
| Байсэл 1Р4 | ~0.5л | YTM 4.46% · G-spread -901 б.п. · -2228 б.п. к размещаемому |
Цена 93.44% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.88 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-29 → 27.23% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 110.14 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-29 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2027-01-28 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2027-04-29 | 24.87 | 2.49% | — | 24.87 |
| 2027-07-29 | 14.21 | 1.42% | 1 000 | 1 014.21 |
| Начало размещения | 2024-08-01 |
| Погашение | 2027-07-29 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1094U1 |
ООО «Байсэл» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.46 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-29 | 0.14% | 35.53 ₽ |
| 2027-01-28 | 0.14% | 35.53 ₽ |
| 2027-04-29 | 0.14% | 24.87 ₽ |
| 2027-07-29 | 0.14% | 14.21 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.