Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.49% |
| Номинал | 800 ₽ |
| Объём выпуска | 185 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 16.9% к погашению (при цене 100.49% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.00% (≈400 б.п.; из текущего купона 18.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АРЕНЗА1Р05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АРЕНЗА1Р03 | ~0.3л | YTM 18.81% · G-spread 533 б.п. |
| АРЕНЗА1Р07 | ~2.6л | YTM 18.48% · G-spread 356 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 16 купонов на 169.81 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-18 | 12.23 | 1.53% | — | 12.23 |
| 2026-09-18 | 11.87 | 1.48% | — | 11.87 |
| 2026-10-19 | 11.77 | 1.47% | — | 11.77 |
| 2026-11-19 | 11.68 | 1.46% | — | 11.68 |
| 2026-12-20 | 11.58 | 1.45% | — | 11.58 |
| 2027-01-20 | 11.36 | 1.42% | — | 11.36 |
| 2027-02-20 | 11.08 | 1.39% | — | 11.08 |
| 2027-03-23 | 10.78 | 1.35% | — | 10.78 |
| 2027-04-23 | 10.49 | 1.31% | — | 10.49 |
| 2027-05-24 | 10.20 | 1.27% | — | 10.20 |
| 2027-06-24 | 9.91 | 1.24% | — | 9.91 |
| 2027-07-25 | 9.72 | 1.22% | — | 9.72 |
| 2027-08-25 | 9.54 | 1.19% | — | 9.54 |
| 2027-09-25 | 9.37 | 1.17% | — | 9.37 |
| 2027-10-26 | 9.20 | 1.15% | — | 9.20 |
| 2027-11-26 | 9.03 | 1.13% | 800 | 809.03 |
| Начало размещения | 2024-11-05 |
| Погашение | 2027-11-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A026 |
Эмитент ООО "АРЕНЗА-ПРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-18 | 0.18% | 12.23 ₽ |
| 2026-09-18 | 0.00% | — |
| 2026-10-19 | 0.00% | — |
| 2026-11-19 | 0.00% | — |
| 2026-12-20 | 0.00% | — |
| 2027-01-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).