Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 018.75 | — |
| Опер. прибыль | -35 | Row: SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct); sanity-gap targeted fill · dashboard=-35.000 mln — SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct); sanity-gap targeted fill |
| Аморт. и износ | 395.7 | Row: derived as reported EBITDA - operating_profit · dashboard=395.700 mln — derived as reported EBITDA - operating_profit |
| EBITDA | 360.7 | Row: identity: operating profit + D&A on this row [rgap] · dashboard=360.700 mln — identity: operating profit + D&A on this row [rgap] |
| Чистая прибыль | -66.63 | — |
| Cash | 64.75 | Row: cash carried from 2023-03-31 (cash not extracted this period) · dashboard=64.750 mln — [carry_forward] cash carried from 2023-03-31 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 413.92 | — |
| Debt long | 4 257.64 | — |
| Чистый долг | 4 606.8 | Компоненты: краткосрочный долг 413.92 + долгосрочный 4 257.64 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 64.75 = чистый долг 4 606.8.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=4,606.803 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 437.1 | Row: SEC XBRL NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities(YTD-diff same-tag) [rgap] · dashboard=437.100 mln — SEC XBRL NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities(YTD-diff same-tag) [rgap] |
| Инвест. ДДС | -485.5 | Row: SEC XBRL NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities(YTD-diff same-tag) [rgap] · dashboard=-485.500 mln — SEC XBRL NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities(YTD-diff same-tag) [rgap] |
| Активы | 21 273.48 | — |
| Капитал | 12 005.77 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 414 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 4 258 |
| − Денежные средства | 65 |
| Чистый долг | 4 607 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.7x
| EBITDA | 361 | 35.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 396 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -35 | ✓ -3.4% от выручки |
| − Финансовые расходы | 40 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 4 | |
| = Прибыль до налога | -78 | -7.7% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 12 | |
| = Чистая прибыль | -67 | -6.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (21,273) ≈ TL (9,228) + TE (12,006); residual +39 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 4,607 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 4,607. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (361) ≈ OP (-35) + D&A (396) = 361. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-67) sits within a plausible band vs operating profit (-35). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (65) ≤ total assets (21,273). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 1 018.75 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 1 053.74 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 60.16 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -34.99 |
| Interest expense | InterestExpense | 39.88 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -11.82 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -66.63 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 395.68 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 360.69 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 21 273.48 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1 215.49 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 475.21 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 18 323.5 |
| Total liabilities | Liabilities | 9 228.45 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 4 257.64 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 12 005.77 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 413.92 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 437.11 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -485.5 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -863.38 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 487.01 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).