Woolworths — динамика финансов, мультипликаторы, фундаментальный потенциал

Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.

Ключевые параметры

Рынок

Цена

50.92 ZAR · 0.91%

Капитализация

46.0 млрд ZAR

Рост

Δ выручка г/г

3.9%

Δ EBITDA г/г

-6.3%

Мультиплы

P/E (LTM)

18.8x

P/B (FY)

4.3x

P/E (анн.)

15.6x

EV/EBITDA (LTM)

6.1x

EV/EBITDA (анн.)

7.6x

Денежная доходность

Див. доходность

3.9%

Доходность FCF (LTM)

1.5%

Создание стоимости

фундам. стоимость за год, % от капитализации

Создание стоимости / год

-9.3%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)

35.8 mln ZAR

Суммы: USD (пересчёт) · Как в отчёте
Пересчёт: НБК / ECB — баланс на дату отчёта, P&L и ДДС средним за период (см. evidence в строке). «Как в отчёте» — валюта строки из PDF без свода.

Финансовая динамика

Период	Проблемы
2023-06-30 FY	✓OK
2024-06-30 FY	✓OK
2025-06-30 FY	✓OK
2025-12-28 H1	✓OK

Числа в денежных колонках — в млрд ZAR, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлрд ZAR	Опер. прибыльмлрд ZAR	Аморт. и износмлрд ZAR	EBITDAмлрд ZAR	Чистая прибыльмлрд ZAR	Операц. ДДСмлрд ZAR	Капекс + M&Aмлрд ZAR	Активымлрд ZAR	Капиталмлрд ZAR	ROE (годовая)	Чистый долгмлрд ZAR	Источник
2025-12-28	H1 2025 (6M)	OK	-37.9 г/г — г/г —	-2.2 г/г — г/г —	-2.9 г/г — г/г —	-5.1 г/г — г/г —	-1.0 г/г — г/г —	1.0	1.7	42.0 г/г —	10.4 г/г —	28.1%	4.8	Ссылка
2025-06-30	FY 2025 (12M)	OK	79.5 г/г 3.9% г/г 3.9%	4.9 г/г -14.4% г/г -14.4%	3.5 г/г 8.1% г/г 8.1%	8.4 г/г -6.3% г/г -6.3%	2.4 г/г -5.8% г/г -5.8%	2.8	-3.1	40.8 г/г 5.5%	10.6 г/г -2.1%	22.7%	5.6	Ссылка
2024-06-30	FY 2024 (12M)	OK	76.5 г/г 5.9% г/г 5.9%	5.7 г/г -12.7% г/г -12.7%	3.2 г/г -12.3% г/г -12.3%	9.0 г/г -12.6% г/г -12.6%	2.6 г/г -48.9% г/г -48.9%	3.4	-3.4	38.7 г/г -1.3%	10.9 г/г -9.4%	22.7%	5.5	Ссылка
2023-06-30	FY 2023 (12M)	OK	72.3 г/г — г/г —	6.6 г/г — г/г —	3.7 г/г — г/г —	10.2 г/г — г/г —	5.1 г/г — г/г —	5.1	-2.5	39.2 г/г —	12.0 г/г —	—	2.5	Ссылка

Рост выручки и ускорение

Рост стабилен →

Рост выручки за последний год +4% против +6% годом ранее — сдвиг -2.0 п.п. CAGR за 3 года +7%.

рост выручки по годам: 2023 +11% · 2024 +6% · 2025 +4%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

Создание фундаментальной стоимости

Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации

Создано стоимости за год: -9.2%

Как рассчитано

1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X = —	-562
2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (45 981 + 4 826) ÷ 8 389	6.1x
3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 8) ÷ 2 = (6.1 + 8) ÷ 2	7.0x
4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = 677 + 0 + 0 − 0	-291
5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (-562 × 7.0 + -291) ÷ 45 981	-9.2%

Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.

Допущения:

FY-over-FY EBITDA growth (interim brackets missing): FY2025 vs FY2024

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-03-25	118 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 118 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-23	81 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 81 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-26	107 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 107 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-09-25	117.5 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 117.5 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-14	148 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 148 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-09-20	154.5 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 154.5 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-15	158.5 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 158.5 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-14	149 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 149 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-23	80.5 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 80.5 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-09-15	66 ZAR	Отсечка реестра (ex-div): 66 ZAR на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Woolworths ZAR

График цены